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富国恒生港股通汽车主题ETF将于5月28日上市

本文来源于财经网 2025-05-22 18:13:17
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今日,富国基金发布公告,旗下产品富国恒生港股通汽车主题ETF将于2025年5月28日起开放申购和赎回业务。

截至公告日前两个工作日(即 2025 年 05 月 21 日)基金份额总额为231,780,753.00份,基金份额净值为0.9997元。

基金募集期间有效认购户数为1,634户,募集资金总额为231,768,000.00元,已结息利息为0.00元。基金合同生效日为2025年5月19日。

截至5月21日,本基金场内份额持有人户数为1,616 户,平均每户持有的基金份额为143,428.68份。

份额持有人结构方面,机构投资者持有的基金份额为25,663,886.00份,占基金总份额的 11.07%; 个人投资者持有的基金份额为 206,116,867.00 份,占基金总份额的 88.93%。

基金前十名持有人中,陈文重持有10,000,583份,占比4.31%;上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊世涛3号私募证券投资基金持有4,000,407份,占比1.73%;中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,165,309份,占比1.37%。

截屏2025-05-22 18.08.36

(基金公告)

(编辑:许楠楠)
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