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股基冠军赵诣瞄准碳减排?这家公司在他调研后 股价创下近6年新高

本文来源于上海证券报·中国证券网 2021-07-19 11:17:06
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高手下棋,走一步看三步。近期新能源板块火爆异常,明星基金经理已经开始筹划接下来的布局方向了。

7月12日,2020年度偏股基金冠军、农银汇理基金的赵诣,调研了全球水泥工业碳减排龙头公司中材国际。在赵诣调研几天后,中材国际股价创下近6年新高。

7月16日晚,中材国际还发布了靓丽的经营数据。今年上半年,公司新签合同额182.6亿元,同比增长55%。其中第二季度新签合同114亿元,同比大幅增长114%。

7月16日,中材国际股价最高11元,创下自2015年8月份以来的新高。

股基冠军调研中材国际

中材国际公告显示,7月12日,赵诣和国盛证券建筑工程行业首席分析师何亚轩一起,对中材国际进行了电话调研。

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根据上述调研公告,赵诣和何亚轩重点关注“碳达峰、碳中和”对水泥行业和公司的影响。

中材国际表示,将通过智能化改造和绿色发展,持续攻关水泥工业碳减排技术,服务水泥企业提升竞争力,以迎接“碳达峰、碳中和”政策。还将持续布局海外市场,推动全球水泥行业向智能、绿色方向转型。与之相对应的是,中材国际还制定了“三步走”规划,从实现准确计量,积极参与建立行业标准,到大范围应用减碳技术,最后是发展碳捕捉和利用技术降低成本等。

赵诣和何亚轩还询问了中材国际开展分布式光伏的计划。中材国际表示,光伏发电作为一种清洁能源,在国家达成“碳达峰、碳中和”目标中至关重要,由于光伏发电技术相对成熟、成本较低,中材国际除了承接相关工程项目外,还可以在水泥业主厂区内布置光伏发电,帮助水泥厂实现“零购电”目标。

布局或瞄准碳减排

在业内,赵诣因新能源板块而知名。2020年,凭借对新能源板块的坚定持有,赵诣管理的农银工业4.0基金,以166.57%的收益率夺得偏股基金年度冠军。根据该基金定期报告,截至2020年底,该基金前十大重仓股中,有8只新能源概念股。

今年3月份以来,新能源板块再度火爆,几乎所有核心概念股的股价都超越了今年1月份高点,相关基金的净值飙涨,其中重仓押注新能源的前海开源新经济、东方阿尔法优势产业等基金,过去三四个月来涨幅高达90%。相对而言,赵诣管理的农银汇理4.0基金,同期涨幅50%多,这或许表明他已经在新能源的火爆行情中借机减仓。

赵诣对中材国际的调研,表明他对碳减排概念的兴趣。从赵诣的调研问题看,几乎全部和近期热门的“碳达峰、碳中和”相关。

从表面看,中材国际所在的建筑施工板块,属于传统行业。但在业内人士看来,中材国际是碳减排领域的寡头公司,其主营业务是水泥工程建设和水泥技术装备等,主要服务水泥企业的产线升级改造,可以大幅降低碳排放。

国盛证券分析师何亚轩表示,2020年水泥行业二氧化碳排放量占全国总排放量的13.5%,仅次于钢铁,碳减排势在必行。若后续水泥行业被纳入全国碳交易市场,碳排放将增加企业经营成本,碳减排改造的经济性进一步凸显,水泥企业推进技改置换的动力将显著增强。中材国际的水泥升级改造市占率高达70%,凭借先进技术与丰富客户资源,将深度受益水泥行业提质增效改造、绿色升级业务的增加。

根据中材国际2020年年报,受产能减量置换政策、节能减排等环保政策等因素影响,国内水泥工程市场热度不减,以节能降耗和智能制造为核心的技改工程需求活跃。2020年全国共点火26条水泥熟料生产线,实际产能合计约3816万吨,是近五年来单年投产量最高。

中信证券研报显示,在水泥自身的碳排放的来源中,自身的化学反应占据60%,燃料占据30%,电力和其他杂质的碳排放占据剩下的10%,依靠各环节的技术改进和改建大吨位生产线,可以让水泥行业的碳排放水平下降10%,实现水泥行业“碳达峰”,中材国际将迎来发展机会。

碳交易大幕开启

7月16日,全国碳排放权交易市场在北京、武汉、上海三地连线启动。碳交易大幕开启,这将对我国经济社会带来长期深远的影响。

聚鸣投资总经理刘晓龙表示,碳中和一方面会实现我国的能源安全,还会延缓制造企业向其它低成本国家转移,因为转移到其它国家的资源消耗增多,会增加企业的运行成本。但对我国光伏和新能源汽车而言,会带来更多发展机遇,这将是在大的产业浪潮中首次由中国企业主导的新机遇。

在业内人士看来,中国碳市场转型对中国和对全世界都是至关重要的,代表了中国实现双碳目标的决心和信心,接下来必将会向各个行业渗透。

本月初,在成都举办的“2021中国生态环境产业高峰论坛”上,生态环境部应对气候变化司司长李高在致辞时表示,生态环境部正在加快推进全国碳市场建设,在发电行业全国碳排放权交易市场上线交易平稳运行的基础上,将逐步扩大碳市场覆盖行业范围,有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业。

碳减排政策压顶,水泥企业技术改造升级的动力十足。中材国际周末公告显示,今年上半年新签合同额182.6亿元,同比增长55%,其中第二季度新签合同114亿元,同比大幅增长114%。

(编辑:许楠楠)
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