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赚钱先要亏得起、熬得住!葛卫东40亿重仓这家公司,股价腰斩也没卖

本文来源于上海证券报·中国证券网 2021-04-30 09:15:54
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赚钱先要亏得起、熬得住!葛卫东40亿重仓这家公司,股价腰斩也没卖

赵明超

对于股票投资来说,很多时候是,要想赚到钱,先要亏得起,更要熬得住。

兆易创新披露的定期报告显示,截至今年一季度末,葛卫东依然持有2108万股。今年一季度,兆易创新股价一度跌至150元下方,相比去年305元的高点已经腰斩,但葛卫东持股依然不动如山,挺过腰斩行情之后,过去一个多月来,股价已经反弹近三成。

重仓股腰斩也没卖

今年3月中上旬,兆易创新股价剧烈调整,不到10个交易日,股价大跌近三成,3月16日,兆易创新盘中一度创出147.03元的低点,较去年2月底的305.46元(前复权价)已经腰斩。

在如此剧烈的调整行情中,葛卫东的持仓几乎没有变动。

根据兆易创新2021年一季报,截至今年一季度末,葛卫东依然持有2108万股,比去年四季度末仅仅少了1.54万股,去年四季度葛卫东大举加仓了746万股。如果葛卫东持股至今没有卖出,最新持股市值超41亿元。

从葛卫东对兆易创新的持仓变动情况看,2018年二季度开始建仓,持仓逾一年后,在该股开始快速上涨时大举加仓,并且在2020年二季度高点附近卖出,兑现了一部分收益,但去年下半年连续两个季度加仓,其中三季度加仓705万股,四季度加仓736万股。对于股价高达200元左右的兆易创新来说,上述加仓耗资约为30亿元左右。

葛卫东过去几年来对兆易创新的持仓变动情况如下:

持有三年收益有限

兆易创新的股价走势如下,葛卫东的交易区间大致如图所示:

从上图可以看出,葛卫东在2018年二季度的市场低迷时期建仓,首批买入的250万股,持仓成本约为120元(复权价约为85元)。耗资约为3亿元。

2018年的行情比较极端,当年四季度市场风声鹤唳,葛卫东买入不久就被套了,但是他被套之后依然坚守。此后一直到2019年三季度,兆易创新依然没有上佳表现,葛卫东也没有脱离成本区间,但他依然坚定持有。

2019年三季度,在科创板东风带动下,科技成长股开始发力,兆易创新股价开始上行,葛卫东迅猛加仓至935.51万股。根据估算,葛卫东加仓持股成本约为110多元(复权价约为80元),耗资大约7亿多元。

此后兆易创新股价表现强势,短短几个月时间,股价上涨了几倍。从2019年初到2020年初,兆易创新区间涨幅高达6倍。

2020年初,兆易创新股价创出历史新高428.18元(复权价305.57元),但葛卫东并没有在高点卖出,截至2020年一季度末,持仓依然为935.51万股。2020年二季度,葛卫东开始减掉一半仓位,从其收益情况看,卖出的一半股份浮盈约5亿元,截至去年二季度末,剩下持有的股份浮盈约5亿元。

在股价低位时买入,行情启动时加至重仓,在高位卖掉一半仓位,豪赚了5亿元,可以说截至这个时点,葛卫东的操作堪称完美。

2020年年中,兆易创新开始震荡下行,葛卫东选择了大举加仓,不仅以203.78元认购了736万股增发股份,还在下半年连续两个季度大举加仓。不过,从兆易创新的股价走势看,葛卫东上述几乎没有获利,或还出现一定浮亏。

不过,对于大佬葛卫东来说,亏得起、熬得住是必须的,他在用友网络、科大讯飞、西藏药业等股票上持仓往往长达几年,其中西藏药业尤其经典,从2017年三季度买入之后,持仓三年几乎不动,在去年的疫苗行情中,西藏药业股价大涨数倍,葛卫东豪赚离场。

最新业绩表现抢眼

根据兆易创新定期报告,2020年营收44.97 亿元,同比增长 40.40%,净利润 8.81 亿元,同比增长 45.11%。今年一季度营收16.04亿元,同比99.13%;归母净利润3.01亿元,同比79.43%。

以下是今年一季度财务数据:

国元证券分析师贺茂飞认为,兆易创新一季度营收创历史单季度新高,净利润也接近2020年三季度的历史高位,主要原因在产品市场需求旺盛,以及产能的增加,由于今年一季度增加的新产能有望在二季度贡献营收,随着伴随着更多新产能的开出,全年业绩逐季度增长可期。加上海外大厂供给短缺,叠加供应链本土化需求提升,国产厂商迎历史性机遇。

从机构近期调研看,数百家机构近期参加了兆易创新的电话会议,机构关心的问题主要有毛利率下降、成本上升等问题。兆易创新回复说,毛利率下降主要有汇率、大客户集中提货、产品结构调整等,供应端的涨价可以向下游进行传导,预估公司各产品线的毛利率在2021年都会保持上升趋势,即使当前半导体供需紧张得到缓解之后,毛利率预计还会比较平稳。

在接受调研时,兆易创新表示,今年一季度公司经营情况良好,市场需求持续旺盛,各条产品线的收入同比均有比较大幅度的增长。随着消费电子、物联网、工业互联、汽车电子等应用需求快速增长,以及供应链本土化的趋势,预计第二季度的市场需求依旧良好。

(编辑:许楠楠)
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