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公募掘金港股名单完整曝光 张坤加仓锦欣生殖、金蝶国际

本文来源于证券市场红周刊 2021-04-06 18:10:07
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公募掘金港股名单完整曝光,张坤加仓锦欣生殖、金蝶国际,袁芳揽入腾讯增持福耀!

来源:证券市场红周刊

腾讯控股蝉联第一宝座,小米集团或增持最多,锦欣生殖成为黑马!

随着公募基金2020年年报披露完毕,内地公募基金去年完整版持仓也悉数曝光,其中明星基金经理的持仓变化成为关注的焦点。综合来看,他们的风格并没有明显变化。

据《红周刊》记者梳理,公募一哥易方达张坤继续“喝酒吃药”,例如贵州茅台仍是其第一重仓股;兴证全球基金谢治宇则继续加码科技和制造业,如腾讯控股和三一重工被明显加仓;中欧周应波则与谢治宇相似,同样继续看好科技和制造,此外还有消费等行业。

但相比2020年上半年,顶流公募基金经理投资重心均有向港股市场转移的迹象,而这同时也是公募基金2020年下半年整体的变化。具体从个股标的来看,主营业务是辅助生殖的另类医学股锦欣生殖,成为内地公募增配的黑马品种,多位明星公募基金经理在其中都有持仓。

加仓港股成顶流明星一致共识

据《红周刊》记者统计,截至目前张坤管理的基金共有4只,具体包括易方达亚洲精选、易方达中小盘、易方达优质企业三年持有和易方达蓝筹精选,其中后三者在A股和港股均有布局。整体从年报来看,张坤“喝酒吃药”的风格变化不大。

例如易方达中小盘2020年报显示,在持仓比重在前二十的个股中,白酒和医药行业的个股就有10只,其中贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、五粮液、通策医疗和美年健康更是占据其持仓的前六个席位。而且在2020年第四季,贵州茅台、五粮液和美年健康分别获得了37.99万股、248.00万股和6980.00万股的增持。此外,在累计买入金额超出期初易方达中小盘资产净值较大的前二十只个股中,白酒和医药行业的个股同样有10只,其中美年健康位居榜首(见图1)。易方达优质企业三年持有和易方达蓝筹精选也是如此,其中贵州茅台均是第一大重仓股。

图1:累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

此外,谢治宇和周应波的风格也变化不大,科技和制造也仍是他们重点关注的方向。不同的是,周应波还覆盖了消费行业,其在管理的基金年报中指出:“国内经济依然处在向上轨道,从复苏走向繁荣,主要动力来自出口、制造业投资和消费的逐步恢复。展望2021年上半年,地产有望继续保持韧性,出口、制造业投资、可选消费等继续推动经济增值。长期来看,消费和科技周期替代传统地产基建周期。”

综合对比来看,他们的投资变化主要体现在加码港股上。例如在张坤的易方达优质企业三年持有和易方达蓝筹精选2020年第四季度的重仓股名单中,就新添加了美团和颐海国际。相似的是,谢治宇的兴全社会价值三年持有在同期也新添加了华润啤酒。

这样的风格转变其实也是公募基金2020年下半年整体变化的体现。据《红周刊》记者梳理,截至2020年上半年末,公募基金累计持有港股市值1.21万亿元,而到了2020年底,这一数据已增至3.54万亿元。

腾讯控股成为公募第一重仓港股

小米集团获公募增持最多

具体来看,目前公募基金持有的港股共有461只,其中有6只个股的持股市值合计在100亿元以上,腾讯控股的持股市值最高(见表1)。

表1:公募基金持股市值超100亿元以上的个股

数据来源:Wind

与此同时,记者注意到,相比2020年上半年,这6只个股均获得了不同程度的加仓,其中小米集团获得增持的股份数量最多。而综合来看,小米集团也是公募基金最青睐的个股。

据记者梳理,在这461只个股中,共有266只个股在2020年下半年获得了公募基金不同程度的增持,其中,小米集团获得增持的股份数量为3.85亿股,排名首位。紧随其后的是保利协鑫能源、吉利汽车、金蝶国际、锦欣生殖和敏华控股等16只个股,其被增持的股份数量也均在1亿股以上(见表2)。

表2:被公募基金增持股份数量居前的个股

数据来源:Wind

尤其值得一提的是锦欣生殖,虽然其被增持的股份数量并不是最多的,但其中的明星公募基金却着实不少,包括易方达优质企业三年持有和易方达蓝筹精选的管理人张坤、中欧医疗创新和中欧阿尔法的管理人葛兰等(见表3)。

根据记者对基金年报的不完全整理,仅易方达一家旗下就有多只基金的持股囊括了锦欣生殖。具体说来,除去张坤的优质企业、蓝筹精选外,郭杰管理的易方达ESG责任投资基金、陈皓管理的均衡成长等产品,也都持有锦欣生殖。有趣的是,公募一哥张坤近期参与调研了主营业务类似的A股上市公司国际医学,其业务领域同样聚焦在辅助生殖上。

公开资料显示,锦欣生殖是国内辅助生殖的骨干企业。公司于2018年5月3日在开曼群岛注册成立,通过中国和美国的附属公司开展辅助生殖及管理服务。

据悉,锦欣生殖为患者提供两种治疗方案:人工授精与IVF 技术。锦欣生殖目前拥有并管理成都西囡妇科医院、深圳中山医院等五大辅助生殖技术中心。

表3:持有锦欣生殖前十的基金

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

(编辑:许楠楠)
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