10月21日,嘉实基金公告,嘉实中国电建清洁能源REIT(代码:508026)将进行2026年首次分红,分红基准日为2026年6月30日。截至该日,基金份额净值为2.1794元,可供分配金额为31,408,811.21元,按合同约定计算的应分配金额未披露,但最终分红方案确定为0.7800元/10份基金份额。
本次分红依据《证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》及基金合同等法规与文件执行,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
(公告)
(编辑:许楠楠)
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