又一只火电类基础设施REIT成立，即将登陆上交所上市交易。

10月21日，长城基金公告称，长城华能燃煤发电REIT于10月20日成立，在10月12日至13日募集期间，净认购金额约31.98亿元，有效认购总户数3244户。

此次份额配售方面，REIT采取战略配售、网下询价、公众认购相结合的发售模式。战略投资者获配7亿份，占总份额70%；网下投资者获配2.1亿份，占比21%；公众投资者获配0.9亿份，占比9%。

战略投资者中，原始权益人华能国际电力股份有限公司、华能青岛热电有限公司合计拿下51%的基金份额，锁定期长达60个月。招商证券、太平养老保险、英大基金、华夏基金、中信信托、中诚信托、中国银河证券、中国国新资产等多家机构参与战略配售，锁定期分为12个月、36个月两档。

网下发行环节，共有39家网下投资者管理的201个配售对象完成有效报价并足额缴款，中金公司、太平洋资管、阳光资管、中国人保等机构多账户重复参与。剔除无效报价后，网下投资者拟认购规模达到网下初始发售份额的89.20倍。其中，

交易规则显示，网下投资者在基金上市前三个交易日仅可交易所持份额的50%，上市第四个交易日起全部份额可自由流通；公众投资者所持份额无锁定期，上市即可交易。场外认购份额需要办理跨系统转托管后方可在场内交易。

其中，太平洋资管、阳光资管、中国人保、国融证券、东证融汇、长城财富保险资管、中银国际证券以2.1亿份为最大认购单位，部分机构出现多账户重复参与。

此前《基金产品资料概要》披露，不动产项目2023年、2024年、2025年及2026年1-3月营业收入分别为158,541.20万元、160,601.82万元、178,109.84万元、34,718.88万元

2026年4-12月可供分配金额:175,526,359.15元；2027年可供分配金额:241,321,995.58元。

2026年4-12月、2027年度预计净现金流分派率为5.82%、8.00%，IRR为5.92%。

产品要素上，长城华能燃煤发电REIT为契约型封闭式基础设施基金，存续期27年，存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

基金将80%以上资产投向基础设施资产支持证券，间接持有火电项目全部权益，主要依靠项目经营获取稳定现金流，要求年度收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。

长城基金公布还表示，后续将另行刊登基金份额上市交易公告。

编辑/许楠楠 徐楠