频繁自购、加仓意愿强，随着上市公司中报陆续披露，私募持仓也陆续披露。目前共有24家百亿私募旗下产品，现身在72家上市公司二季度前十大流通股东名单当中，合计持股市值为297.89亿元。

从二季度百亿私募持仓来看，科技股依旧青睐，医药生物紧随其后，消费股整体持仓略有降低。

中信证券研究指出，A股和港股在内的国内资产当前价格偏低，红利、自主可控、新质生产力等多个板块存在增长机会，在主线未充分显现的当下，有较广阔能力圈、可灵活投资的管理人值得关注。

多位业内人士一致认为，关注中报业绩有望超预期领域，市场仍值得期待。

股票私募仓位攀至年内高位

8月21日，中基协发布2024年7月份《私募基金管理人登记及产品备案月报》显示，7月份，新备案私募基金数量1004只，新备案规模333.63亿元。截至2024年7月末，存续私募基金管理人20732家，管理基金数量150543只，管理基金规模19.69万亿元。

引人注意的是，私募备案数量已经连续2个月回升。不仅个人投资者认购，私募机构也在不断自购。年内已有8家私募发布过超20次自购公告，合计金额高达4.87亿元。

于此同时，股票私募也在加强加仓意愿。

私募排排数据显示，截至8月9日，股票私募仓位指数为79.61%，处于年内次新高，仅次于前一周。7月12日以来，股票私募仓位指数开始明显提升，从最低的77.76%最高上涨至80.00%，并创出年内新高，提升幅度达2.24%。总体来看，股票私募认可当前市场处于底部区域，一旦出现下跌，股票私募逆向加仓的意愿就会明显提升。

分规模来看，百亿私募经过大幅加仓之后，开始略显犹豫。私募排排网数据显示，截至8月9日，百亿私募仓位指数为76.16%，在此之前，百亿私募仓位指数已经从6月28日的69.74%最高涨至77.85%，虽然环比略有回落，但依旧处于高位水平，仅次于前二周，处于年内第三高。其余规模股票私募大多数选择继续加仓，其中50-100亿、20-50亿、0-5亿规模私募仓位指数已经突破80%大关。

头部私募最新持仓曝光

而随着上市公司中报密集披露，阳光私募上半年的持仓动向也浮出水面。

私募排排统计数据显示，截至8月23日，目前共有24家百亿私募旗下产品，现身在72家上市公司二季度前十大流通股东名单当中，合计持股市值为297.89亿元。其中增持上市公司14家，新进上市公司7家，39家上市公司持股不变，而另外有12家上市公司遭遇百亿私募减持。

72家百亿私募二季度重仓股中，按申万一级行业来看，电子和机械设备行业上市公司数量最多达9家；其次是医药生物、基础化工、计算机、汽车等行业，分别有7家、5家、5家和5家上市公司被百亿私募重仓。

知名百亿私募高毅资产进入到11家上市公司前十大流通股名单中，合计持股市值达180.99亿元，其中增持上市公司4家，3家上市公司持股数量不变，另外减持上市公司4家。从行业分布来看，高毅资产二季度重仓股主要集中在基础化工、电子和食品饮料行业，分别有3家、2家、2家上市公司被高毅资产重仓。

垒知集团、姚记科技、云天化、苏交科在内的4家上市公司二季度获得不少于2家百亿私募重仓，其中垒知集团获得玄元投资、通怡投资、宁泉资产3家百亿私募重仓；姚记科技获得玄元投资和阿巴马资产重仓；云天化获得高毅资产和正心谷资本重仓；苏交科获得迎水投资和通怡投资重仓。

星石投资认为，后续投资需要关注标的自身质地，而非标的市值特征。从中长期的角度看，各市值类型中均蕴含着投资机会。下半年整体关注两方面投资机会。一是价值成长股，例如消费板块中的头部公司，这些公司的盈利已经率先企稳，叠加估值整体处于合理偏低的位置，随着风险偏好的不断回升，公司股价有望迎来盈利再释放和资产再定价。二是，以技术突破型企业为代表的科技成长股，科技成长类公司具有较为广阔的成长空间，与国内经济处于动能切换期的宏观背景相契合，预计将为资本市场带来更多具有持续性的投资机会。

煜德投资指出，中国股市（A股、港股）整体估值仍处于历史较低的位置，很多优质公司被错杀和低估。当下耐心等待机会是核心的策略思路：一方面，仍然可以坚守少数的确定性的防守方向，如全球不确定性中的贵金属、稳定现金流和分红类标的；而另一方面，在市场剧烈波动和调整又往往是新机会孕育的机遇，中国股票（A+H股）作为全球的价值洼地，具有全球竞争力的制造业、具有长期稳定性的互联网、消费等股票已经具备了很好的估值性价比，特别是一些仍然具有高增长潜力的成长股，可能会具有巨大的未来回报。

文/许楠楠