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8家百亿私募爆买ETF 四类产品最受青睐

本文来源于每日经济新闻 2024-04-16 10:09:50
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近期,各路资金可谓跑步进入ETF(交易型开放式指数基金)市场,其中不乏私募机构的身影。

据私募排排网统计,截至4月15日,年内新成立的ETF中,有29只前十大持有人名单中出现了私募机构的身影,包含48家私募旗下69只私募产品合计持有ETF份额9.95亿份,8家百亿私募持有ETF份额3.34亿份。

值得注意的是,医药、汽车、科技等行业ETF,以及A50ETF成百亿私募最爱,中小私募偏爱小微盘为主的中证2000指数ETF。

排排网财富研究部副总监刘有华告诉《每日经济新闻》记者,私募基金配置大量ETF背后的原因可以从多个角度来理解,首先是资产配置需求,ETF作为一种灵活的资产配置工具,可以帮助私募基金快速调整投资组合,分散风险需求,通过投资ETF,私募基金可以在不直接持有大量个股的情况下分散投资风险;其次是策略需求,部分私募基金可能利用ETF进行套利交易;第三是流动性管理需求,ETF通常具有较好的流动性,私募基金可以通过配置ETF来进行流动性管理。

私募普遍扎堆布局ETF

近期,更多私募持仓ETF浮出水面。私募排排网不完全统计数据显示,截至4月15日,年内新成立的ETF中,有29只前十大持有人名单中出现了私募机构的身影,48家私募旗下69只私募产品,合计持有ETF份额9.95亿份。其中百亿私募是爆买ETF的主力,8家百亿私募合计持有ETF份额3.34亿份;4家50亿~100亿元规模的私募持有ETF份额1.38亿份;36家规模在50亿元以下的私募机构合计持有ETF份额5.23亿份。

私募扎堆布局ETF的现象越来越普遍,比如在汇添富中证信息技术应用创新产业ETF的持有人中,就有百亿私募思勰投资旗下3只产品,包括思勰投资安欣六号一期、思勰投资安欣八号一期、思勰投资安欣九号一期,合计持有600万份。另外,上海鹤禧私募旗下4只产品也扎堆其中,包括鹤禧坚城成长一期、鹤禧阿尔法一号、鹤禧城上共赢一号、鹤禧城上二期,合计持有800万份。还有科瑞菲亚和二进制资产旗下各一只产品持有其份额。

私募在布局ETF时有怎样的风格偏好呢?

据《每日经济新闻》记者统计,百亿私募偏好医药、科技、汽车ETF以及A50ETF。比如前述百亿私募思勰投资,旗下产品扎堆布局了科创生物医药ETF。

在嘉实上证科创板生物医药ETF的份额持有人中,思勰投资旗下的安欣八号一期、安欣六号一期、安欣九号合计持有其份额1000万份。此外,上海鹤禧私募旗下的鹤禧阿尔法一号持有嘉实上证科创板生物医药ETF1000万份;迎水投资旗下迎水巡洋11号持有750万份的嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数投资基金(QDII)。

百亿私募玄元投资看好汽车零部件行业的机会。如旗下玄元科新290号、玄元元定1号合计持有7000万份易方达中证汽车零部件主题ETF。另外一家百亿私募——恒德资本旗下的两只产品则位列易方达中证汽车零部件主题ETF的第一、第二大持有人,合计持有7000万份。

中小私募更看好小盘股

值得注意的是,中证A50ETF也受到百亿私募的偏爱,比如玄元投资旗下产品玄元科新149号为华宝中证A50ETF的第六大持有人,持有5000万份;迎水投资旗下产品迎水月异15号出现在易方达中证A50ETF的前十大持有人名单中,持有份额1000万份;锐天投资旗下的锐天正则通享5号,是大成中证A50ETF的第一大持有人,持有份额8339万份,持有比例为4.17%。

私募排排网数据显示,对于大成中证红利低波动100ETF,百亿私募银叶投资旗下的银叶琢玉精选私募证券投资基金持有300万份;上海鹤禧私募旗下的鹤禧阿尔法一号持有300万份;乘舟投资旗下3只产品扎堆其中,包括乘舟高山鎏金11号、乘舟高山鎏金12号、乘舟高山鎏金15号合计持有份额900万份。

与百亿私募稳健的风格不同,一些中小私募更看好小盘股的机会。

私募排排网数据显示,海富通中证2000增强策略ETF的份额持有人中,合计9只私募产品现身其中,包括佳许盈海(上海)私募、量客私募、上海安放私募、古乔投资、概率投资和上海安放私募等私募机构旗下产品。其中佳许盈海(上海)私募旗下产品佳许盈海小幸运一号持有份额达2000万份。

不过,《每日经济新闻》记者注意到,尴尬的是,海富通中证2000增强策略ETF(159553)4月15日上市就遭遇滑铁卢,下跌4%。

4月15日微盘股大幅下跌,导致多只中证2000指数ETF出现下跌,比如2000增强ETF(159555)收盘跌4.42%,中证2000ETF增强(159556)收盘跌4.77%,还有中证2000ETF广发、中证2000ETF富国、中证2000ETF添富等产品也出现大跌。

(编辑:许楠楠)
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