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11月备案私募证券产品数量激增 股票私募仓位指数止跌回升

本文来源于财经网 2023-12-07 10:50:52
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11月A股延续反弹势头,私募管理人积极备案产品。私募排排网最新数据显示截至11月底,当月一共有582家私募证券管理人合计备案了964只私募证券产品,环比增超160%。与此同时,截至11月24日,股票私募仓位指数也终结了10月底以来连续4周下跌的势头,表明私募开始重拾信心。

在明泽投资基金经理胡墨晗看来,无论是主观多头还是量化产品,基金的新发规模都直观的体现投资者的情绪变化。当前产品新增备案较多充分说明,在政策端利好频出的情况下,叠加经济持续温和复苏,投资者对于A股市场未来的表现持乐观态度。明年初新发市场是冷还是热,取决于A股市场未来的表现是否符合预期。

量化产品备案热情高涨

私募排排网最新数据显示截至11月底,当月一共有582家私募证券管理人合计备案了964只私募证券产品,环比上月的368只大幅增长161.95%。同时11月的备案数量刷新了近半年来的次新高,仅略低于8月的1085只。

具体来看,股票策略依然是重头戏,11月合计备案了655只股票策略产品,占到备案产品总量的67.95%。紧随其后的是多资产策略和期货及衍生品策略,分别备案了110只和89只,依次占到总量的11.41%和9.23%。债券策略备案数量垫底,11月备案了20只债券产品,占到总量的2.07%。

“11月私募证券产品备案数量大涨,一方面来自于政策的持续发酵,市场触底反弹,私募基金业绩也明显回升,赚钱效应激发了投资者热情;另一方面来自于基金管理人自购、跟投、喊话牛市等行为的鼓舞,投资者信心增强。”一位私募市场人士透露。

值得一提的是,量化产品备案热情高涨。截至11月底,一共备案了393只量化私募证券产品,占到备案产品总量的40.77%。具体来看,11月备案的量化产品中,主要以量化多头(指数增强)产品为主,备案数量为228只,占到备案量化产品总量的58.02%。另外,股票市场中性和量化CTA备案数量分别为113只和52只,占比依次为28.75%和13.23%。

私募排排网表示,量化指增策略是今年最受欢迎的股票量化策略产品之一。主要是当前市场正处于历史低位,而指增产品超额收益已经完全能够覆盖指数再下跌10%左右带来的风险,因此当前投资指数增强产品的长期赔率已经处于极佳水平。

事实上,随着增量资金大举进场的同时,存量资金也逐步走出悲观状态。

私募整体仓位回暖

第三方平台数据显示,截至11月24日,股票私募仓位指数为78.80%,较上周小幅回升0.28%,同时也终结了股票私募仓位指数自10月底以来连续4周下跌的势头。具体来看,当前满仓(仓位〉80%)股票私募占比为54.61%,中等(50%≤仓位≤80%)仓位股票私募占比为32.48%,而低仓(20%≤仓位∠50%)和空仓(仓位〈20%)股票私募占比分别为12.08%和0.83%。

此外,不同规模私募罕见一致加仓。百亿、五十亿、二十亿以及十亿等不同规模股票私募仓位环比均小幅回升,依次加仓至73.91%、76.86%、75.57%、75.71%。

引人注意的是,其中百亿私募仓位指数自9月中上旬以来,一直处于下降趋势,这也是百亿私募首次出现触底止跌回升的积极信号。具体来看,当前满仓百亿私募占比为34.82%,中等仓位百亿私募占比为52.61%,低仓百亿私募占比为12.39%,空仓百亿私募占比为0.15%。

面对当前的市场行情,多数私募大佬发表了自己的观点。

“目前蓝筹的估值是足够低,赔率是足够高的。”知名百亿级私募半夏投资创始人李蓓11月228日公开表示。当前政策持续加码,下跌趋势已经止住,阶段性的均衡已经形成,只需要耐心等待,政策的优化和加码,市场走出趋势,强化信心,群众自然会蜂拥而上。

近日林园也表示,当下是投资中国A股市场的好时机,可能是一个能够使资产再上大台阶的机会。坚定看好当前市场底部区域的投资机会,并认为这可能是他人生中第四次或许也是最后一次大的投资机会。

在具体投资方向上,在林园看来,将围绕与高血压、糖尿病、心脏病三大慢性疾病相关的标的进行重点布局。他指出,长期投资未来消费会扩大的领域,是他比较坚持的投资方式。

奶酪基金经理庄宏东则指出。被市场成为“国家队”成员之一的中央汇金通过增持其持仓公司以及买入指数ETF,在市场相对缺乏活力、情绪悲观的背景下,一方面,这一动作为市场注入增量资金,另一方面,也有望对投资者信心进行提振。

“结合当前内外部环境,A股市场未来上行是大概率事件,因此明年年初新发市场预计会延续一定的热度。对于2024年年初的市场行情,仍然保持乐观,关注券商、低轨卫星通信、人形机器人、创新药,以及经济复苏下的顺周期品种,当前均具有不错的配置价值。”胡墨晗如是表示。

(私募排排网、半夏投资、林园投资)

许楠楠/编辑

(编辑:许楠楠)
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