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把握中长期布局良机 中小私募渐次加仓

本文来源于上海证券报·中国证券网 2023-11-30 12:35:14
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作者:马嘉悦

仓位更为灵活的中小私募近期开始主动进攻。私募排排网最新数据显示,截至11月17日,管理规模在10亿元至20亿元和管理规模在50亿元至100亿元的私募仓位,较11月10日均显著提升。头部私募也不悲观,近日知名百亿级私募半夏投资创始人李蓓再次高调唱多A股,高毅资产、睿郡资产等知名机构也积极抄底。

多位私募人士表示,基于当前A股市场估值整体被低估、汇率压力缓解、经济加快修复等因素,权益资产中长期布局良机值得把握。

中小规模私募择机进攻

私募排排网最新统计数据显示,截至11月17日,股票私募仓位指数为78.52%,其中仓位高于80%的股票私募占比高达53.44%。分规模来看,仓位更为灵活的中小私募近期加仓动作显著。

据统计,截至11月17日,管理规模在5亿元至10亿元区间的私募仓位指数最高,平均仓位高达78.4%;管理规模在10亿元至20亿元区间的私募仓位指数则为75.69%,相比11月10日提升2.26个百分点;管理规模在50亿元至100亿元区间的私募同期仓位指数也上涨了1.27个百分点。

融智投资基金经理夏风光坦言,当前权益资产中长期配置性价比相对较为突出。

“中小型私募调仓更加迅速,因此其加仓动作一定程度上代表着对市场短期修复行情的乐观预期。”沪上一位私募研究员说。

百亿级梯队积极布局

中小私募渐次加仓的同时,百亿级私募也在积极布局。

11月22日,安琪酵母发布的回购公告显示,截至11月20日,高毅资产知名基金经理冯柳管理的邻山1号远望基金新进该公司前十大股东名单,持股数量为650万股,按当日收盘价计算,持股市值超2亿元。

同日,璞泰来披露了非公开发行A股股票发行结果,百亿级私募睿郡资产旗下产品获配该公司112.3万股,认购金额接近2600万元。

近日,知名百亿级私募半夏投资创始人李蓓高调发声称,目前大盘蓝筹股整体估值足够低,投资赔率较高,后续伴随着政策持续释放积极信号,市场有望走出上行趋势,资金也会从观望转为流入。

北京一家百亿级私募人士也表示:“经济基本面企稳上行趋势已基本确立,后续积极的政策预期将进一步确认,市场表现值得期待。当前阶段‘在场’更为重要。”

科技与消费板块受青睐

具体到投资机会,多家私募对于科技与消费领域颇为青睐。

比如,冯柳四季度以来布局的安琪酵母为食品细分赛道龙头企业;睿郡资产布局的璞泰来则为负极材料龙头股。另外,11月24日,LED行业上市企业洲明科技发布的回购公告显示,截至11月20日,宁泉资产旗下产品持有该标的791.5万股,相比三季度末增持20.7万股。

钜融资产权益部投资经理袁美洋认为,短期来看,在政策不断向好的背景下,顺周期板块的优质超跌企业及部分优质券商股显现出一定的配置机会;中长期来看,全球能源转型带来的产业机会及新一轮科技浪潮下人工智能产业链的确定性机会值得关注。

(编辑:许楠楠)
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