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头部私募频频加仓 多位明星基金经理发声看多

本文来源于上海证券报·中国证券网 2023-01-12 15:55:29
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近日,多家明星私募2022年12月月报出炉,其对2023年的布局也随之曝光。

具体来看,半夏投资旗下产品2022年末权益净仓位接近九成,石锋资产旗下部分产品2022年12月组合仓位提高近16个百分点。与此同时,开年以来多位明星基金经理发声看多。多位头部私募人士表示,伴随着宏观环境改善,组合仓位正逐步增强进攻性。后续将加快调研节奏,积极布局2023年市场机会。

多家头部私募加仓

近日,渠道人士透露,半夏投资旗下部分产品去年12月月报出炉,加仓态势明显。

月报显示,截至2022年末,半夏投资旗下宏观对冲产品权益类净仓位达87.8%,相比于2022年11月末79.1%的权益类净仓位,提升了8.7个百分点。

半夏投资创始人李蓓在月报中表示,A股市场大概率已走过最低点,正站在新一轮长期牛市的起点。未来中国股票市场行情将围绕风险偏好修复,以及经济和企业盈利企稳回升而展开。

“目前A股各大指数估值基本回到2022年9月初的水平,股市的第一步修复已经基本完成,经济和企业盈利企稳则还需等待一段时间。”李蓓认为,后续融资需求难以突然大幅增长,中国经济的复苏过程将较为温和,股市后续一段时间的上涨大概率也是温和、震荡的。

值得一提的是,李蓓的加仓动作并非头部私募中的孤例。近日,渠道人士透露的石锋资产的去年12月月报显示,石锋资产合伙人崔红建管理的产品去年12月股票仓位显著提升,从43.82%升至59.68%。

沪上另一家知名百亿级私募月报也显示,截至2022年末,该私募连续两个月加仓。

据私募排排网最新统计数据,截至2022年12月30日,百亿级私募仓位指数为77.79%,相比于12月2日提升2.12个百分点;规模在50亿元至100亿元区间的私募仓位指数为75.95%,相比于12月2日提升2.53个百分点。

明星基金经理发声看多

除了加仓,开年以来越来越多明星基金经理发声看多2023年市场。

“2022年公司旗下产品录得负回报,但以现在的估值和基本面为起点,2023年是一个值得期待的‘双击’之年。”近日,千亿级私募景林资产合伙人高云程表达了对今年市场的乐观预期。

他分析称,美国通胀见顶和经济衰退会抑制美联储加息,中国为经济复苏所采取的政策,将为股票市场提供相对宽松的流动性环境。与此同时,自去年10月底以来,部分重要的行业性政策出现明显拐点,中国境外上市资产的风险也随着港股市场的预期稳定而逐步化解。“基于这些改善因素,中国在境内外上市公司的估值锚重新有了着陆点,2023年市场充满希望,可以专注于企业基本面研究。”

林园也比较看好2023年的股市表现。他表示:“随着宏观环境好转,今年市场将会修复到正常状态,受压制的多数行业估值有望恢复至3年前的水平,从而带动市场整体上一个台阶。”

具体到投资机会,林园称2023年看好两条主线:一是此前受压制较为严重的行业,如房地产、白酒等;二是未来市场不断扩大、需求持续增长的行业,比如医疗医药板块。

高云程则认为,数字经济、品牌消费品和中国优势制造业三大领域存在机会。具体来看,大型数字娱乐平台、零售服务平台,交际属性的酒、体育服装,以及新能源、新材料等板块值得关注。

部分风险点须紧密跟踪

乐观看待市场机会的同时,部分机构还提示,2023年须紧密关注经济修复情况、美国衰退程度等宏观变量。

沪上一位百亿级私募创始人坦言:“目前市场一致预期2023年市场有望提供亮眼收益,但经过反弹后,后续收益预期取决于宏观环境的实际变化,比如消费能否稳步复苏、地产投资何时企稳、美国衰退程度及出口对国内经济的影响程度等。当前这些变化尚不明朗,因此组合会保持均衡配置和灵活的仓位应对。”

鹤禧投资也提示,虽然近期美国通胀变化和美债收益率曲线给出的信号显示,美联储加息在2023年会明显缓解,但美联储极有可能在全年持续保持高位利率,直至今年12月左右开启降息周期,因此,投资者对由此引发的美股盈利下调和全球经济衰退等需更加警惕。

(编辑:许楠楠)
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