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基金经理无人看空 地产医药板块成年末投资重点

本文来源于上海证券报·中国证券网 2022-12-08 09:34:17
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作者:朱妍

近日,华夏基金、嘉实基金、农银汇理基金等多家知名基金公司接受了天天基金网的调研,最新公布的12月调研数据显示,基金经理无人看空。其中,看涨的基金经理占47%,认为后续还将维持震荡的占53%。

有接受调研的基金经理认为,后市将维持底部震荡,各行业会处于动态平衡状态,稳增长行业还需等待数据和预期的进一步强化。中期来看,市场已基本探明中期底部。短期来看,尚难以出现指数层面的连续大幅上涨,预计后续将以结构性行情为主。

更为乐观的基金经理则认为,前期A股估值回落,风险得以释放,有利于后续逐步回升。同时,美联储加息等利空因素钝化、国内房地产扶持政策频出等,有望继续提升市场的乐观预期,A股或迎来估值切换行情。

公募基金近期用实际行动表达了乐观情绪。据好买基金测算,上周偏股型基金整体大幅加仓3.51个百分点,当前仓位为62.52%。其中,股票型基金、标准混合型基金仓位分别上升2.7、4.02个百分点,达到84.27%和60.02%。

后市投资风格方面,调查结果显示,大盘蓝筹股相对于中小成长股更受基金经理青睐。有47%的基金经理看好未来沪深300指数的表现,而看好中证500指数、创业板指数的基金经理仅占20%、13%。

行业方面,地产行业12月最受基金经理关注,看好该行业的基金经理超过半数。多位基金经理表示,此前的悲观预期正在修复,当前房地产行业具有较好的配置价值。

国联安基金认为,房地产板块此前最根本的压制因素是收入预期下降,但在预期转暖的情况下,房地产板块配置或正当其时。随着房地产支持政策持续落地、近期支持保交楼相关政策持续推出,叠加降准落地的利好影响,当前或迎来房地产行业短周期拐点。

另外,在经济复苏的预期下,医药行业的需求增长被市场所看好,其行业增速的提升趋势也吸引了基金经理的关注。从调研结果来看,医药板块位居12月基金经理看好板块的第2名,投票的基金经理达四成。

具体投资方向上,泰信医疗服务混合基金经理陈颖认为,后市可以关注四大机会:其一是中药,从中国用药结构来说,中药和西药的占比不相上下,但相对西药公司,中药公司市值普遍偏低,还有很大上升空间,关注中药配方颗粒、OTC及处方药等方向;其二是医疗设备,采购贴息政策及近期出台的ICU配置比例提高,对医疗设备的刺激确定性较高,包括影像、监护仪、呼吸机等;其三,仿制药过去受集采影响,估值较低,有些公司业绩边际好转,如果叠加特色产品的推出,光是估值修复就存在较大空间;其四,在海外市场打开空间的头部创新药公司也有机会。

(编辑:许楠楠)
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