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招商安悦1年持有期债券型基金发行中

本文来源于财经网 2022-12-05 20:34:24
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据悉,招商安悦1年持有期债券型基金(基金代码:A类:015583 C类:015584)正在发行中,投资者可通过各大银行、券商及招商基金官方直销平台等渠道进行认购。

根据基金合同约定,二级债基的债券仓位须不低于80%,其中不高于20%的仓位可适当投资于股票、存托凭证、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等含权资产,以争取达到增强组合弹性的目的。从长期来看,在股债轮动的市场环境下二级债基表现较好。Wind数据显示,截至2022年9月30日,二级债基指数近10年累计回报83.03%,跑赢同期大盘上证指数、沪深300指数及中长期纯债基金指数;在回撤方面,二级债基近10年最大回撤为12.02%,同样远低于同期大盘上证指数、沪深300指数及偏股混合型基金指数的回撤表现,展现出攻守有度的优势。

从此次正在发行的招商安悦1年持有期债券基金来看,该基金作为一只二级债基,债券资产占基金资产的比例不低于80%,考虑重点精选高等级信用债券,持有到期为主,严控信用风险,同时或适当加以利率波段操作;在权益仓位的配置上,该基金会考虑根据市场进行判断是否有确定性机会,择机选择股票、可转债等增强策略品种,力争获取弹性收益空间。

值得一提的是,新基金将由业内知名金牛固收团队——招商基金固定收益投资部进行管理。Wind统计显示,截至2022年9月30日,招商基金固定收益团队管理规模超5600亿元,旗下固收类产品在独立完善的信用评估体系下多年稳健运作,屡获业界权威认可,更是斩获包括金牛奖、金基金奖、明星基金奖在内的多项大奖。

具体来看,招商安悦1年持有期债券型基金拟由马龙、王刚两位绩优基金经理共同管理,马龙负责固收部分,王刚负责权益部分。拟任基金经理马龙,经济学博士,招商基金固收部专业总监,具备13年投研经验和近9年公募投资管理经验。投资中,马龙重视信用风险控制,注重组合静态票息保护,善于自下而上结合宏观判断并挖掘信用机会,研判利率波动并灵活止盈止损。拟任基金经理王刚,具备11年投研经验和近6年公募投资管理经验。从其投资风格来看,王刚擅长自下而上个股基本面研究,注重逆向投资,关注个股的风险收益比,同时兼顾左侧配置机会。

事实上,这并不是马龙、王刚第一次联袂出手。今年两位搭档执掌了招商安鼎平衡1年持有,在默契配合下,实现了1+1>2的效果。基金定期报告显示,截至2022年9月30日,该基金自成立以来基金净值增长率达6.44%,同期业绩比较基准收益率为-3.10%,成功斩获了9.54%的超额收益。

展望后市,拟任基金经理马龙、王刚表示,近期受市场风险偏好有所回暖影响,债市出现波动,对新组合构建或能提供较好的债券建仓窗口期。在新基金的固定收益部分建仓过程中,将考虑以高等级债券票息策略为主,在市场收益率波动过程中积极调整仓位,顺应市场趋势,优化资产配置结构。此外,在权益仓位上倾向于景气周期向好且竞争格局稳定的龙头公司,同时更加重视甄别估值风险,在标的选择上将从业绩确定性角度出发,去挖掘结构性机会。

数据来源:基金定期报告,数据截至2022年9月30日。评奖来自中国证券报、上海证券报、证券时报,以上奖项统计截至2022年11月14日。招商安鼎平衡1年持有期混合A基金成立日:2022-03-21,历任基金经理:马龙(2022-03-21至今)、王刚(2022-03-21至今),业绩比较基准:沪深300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×65%,自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:6.44%/-3.10%。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金评价机构的评价结果不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本基金设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。本资料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件。本基金不保证本金安全,基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。相关观点、看法及思路根据当前市场情况作出,今后可能发生改变。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。

本文系企业供稿

(编辑:许楠楠)
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