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蓝筹板块持续反弹 机构借道ETF布局

本文来源于上海证券报·中国证券网 2022-12-01 11:56:12
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作者:马嘉悦

11月以来,在银行、地产等传统蓝筹板块走强带动下,上证50、沪深300指数涨幅明显。在此过程中,机构不断借道ETF展开布局。上海证券报记者采访获悉,部分私募近期加仓了低估值蓝筹板块。Choice数据显示,截至11月29日,11月以来华泰柏瑞沪深300ETF获净申购超20亿份,易方达沪深300医药ETF净申购份额超过16亿份。在机构人士看来,均值回归潜力及经济复苏预期,使得低估值蓝筹品种受到关注,后续随着宏观环境进一步好转,蓝筹板块明年的投资机会也值得关注。

  低估值蓝筹板块领涨

11月以来,前期被压制的蓝筹板块展开反弹。

Choice数据显示,11月房地产板块涨幅高达27.8%,银行板块涨幅达14%。银行、地产的反弹带动上证50、沪深300指数领涨。11月上证50指数上涨近14%,沪深300指数涨幅也接近10%。

汐泰投资执行董事、投资总监朱纪刚分析称,低估值蓝筹板块持续上涨的驱动因素主要包括两方面:一是市场风险偏好仍然偏低,蓝筹品种整体静态估值相对便宜,资金流入此类品种的“心理压力较小”;二是反弹显著的蓝筹股多为央企、国企。在改革不断深化的背景下,市场关注度有所提升,强化了相关上市公司在新环境下的“资产价格预期”。

沪上一位私募研究员表示:“前期蓝筹股跌幅较大,本就存在均值回归潜力。与此同时,11月以来政策利好不断,市场预期逐步修复,蓝筹板块因此快速反弹。”

  机构借道ETF展开布局

值得注意的是,在蓝筹板块反弹过程中,机构持续加大布局力度。

联海资产合伙人、投资总监周清近日坦言:“目前低估值蓝筹板块具备一定的进攻性,因此公司股票策略投资组合布局了一定仓位,宏观策略组合也增加了配置比例。”

“包括地产在内的蓝筹板块前期跌幅较大,后续随着稳增长政策持续发力、经济逐步修复,低估值蓝筹股有望继续表现。组合最近加仓了上证50ETF、沪深300ETF及港股ETF。”沪上一位宏观策略私募创始人透露。

从数据来看,借道ETF布局蓝筹板块的机构不在少数。

Choice数据显示,截至11月29日,11月以来华泰柏瑞沪深300ETF获净申购22.3亿份,易方达沪深300医药ETF净申购份额也达16.5亿份。另外,从周度数据来看,上周(11月21日至11月25日)获得净申购份额最多的ETF基金为华夏上证50ETF,净申购份额为7.05亿份。

  关注蓝筹股行情持续性

机构积极布局蓝筹板块,缘于对其中长期走势的相对乐观预期。

泓湖投资认为,近期美债收益率上行速度放缓,明年上半年有望出现加息顶部,而且近期房地产行业密集获得政策支持,明年房地产行业下行压力也大概率会得到缓解,因此明年蓝筹股在估值和基本面上均会有所改善,投资机会值得关注。

周清也表示,如果未来稳增长政策持续发力,并对经济修复产生实质影响,叠加海外宏观形势进一步缓和,蓝筹股会迎来更长期的上涨。而且,由于前期相对低迷的表现,蓝筹板块有望提供超额收益。

“蓝筹板块中的优质央企、国企会在未来几年迎来估值重估,具有长期投资价值。”煜德投资称。

(编辑:许楠楠)
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