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1.7万亿基本养老金成绩单来了!更有最全重仓股名单

本文来源于中国基金报 2022-09-16 17:04:34
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见习记者 王佳霖

基本养老保险基金2021年度运作“成绩单”来了。

9月16日,全国社会保障基金理事会(简称:社保基金会)发布2021年度基本养老保险基金受托运营年度报告。上述报告显示,2021年基本养老保险基金权益投资收益额631.80亿元,投资收益率4.88%。

基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额2,619.77亿元,年均投资收益率6.49%,领先市场同业可比水平。

报告中,受托运营基本养老保险基金的社保基金会,再次阐述了其投资理念:社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。

目前,上市公司中报已披露完毕,基本养老保险基金重仓股也随之展露全貌,可供长期稳健型投资者参考。

2021年收益额超600亿元

投资收益率4.88%

基本养老保险基金的运行状况一直是市场瞩目的焦点。9月16日,社保基金会发布2021年度基本养老保险基金受托运营年度报告。

从投资业绩来看,2021年基本养老保险基金投资收益额631.80亿元,投资收益率4.88%。领先市场同业可比水平。其中,已实现收益额752.64亿元(已实现收益率6.12%),交易性资产公允价值变动额-120.84亿元。

值得一提的是,4.88%的收益率略超该年度上证指数涨幅:2021年,上证指数由3474.69涨至3639.78,涨幅达4.8%。该收益率也超过同期深证成指涨幅:2021年,深证成指由14516.12涨至14857.35,涨幅仅为2.67%。

谈及2021年投资运营情况,社保基金会相关负责人表示,面对世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响的复杂局面,资本市场波动加剧,基本养老保险基金投资面临的风险挑战明显增多,管理运营难度加大。

社保基金会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,统筹抓好疫情防控和基金投资管理工作,积极把握市场机会,科学合理配置基金资产,优化股票存量资产结构,适时开展新增策略产品投资。围绕服务国家重大战略开展股权投资,助力推动科技创新和实现“双碳”目标。在确保基金安全和保值增值的基础上,积极通过基金投资助力委托省份实现经济社会高质量发展。

值得一提的是,在投资运营中,基本养老保险基金着力守住基金安全底线。聚焦基金投资中的重要问题和风险因素,着力增强风险管理的针对性和实效性。深入开展委托组合持仓分析和风险排查,加强投前风险评估与合规性审查,不断提升投后风险管理效能,逐步完善全流程风险管控机制。积极发挥内控基础性作用,健全规章制度和合规监管体系,严控法律风险。

长期投资风格稳健

长期而言,养老保险基金业绩较优。报告显示,自2016年12月受托运营以来,基本养老保险基金累计投资收益额2,619.77亿元,年均投资收益率6.49%,

具体来看,记者梳理了自2017年至2021年养老保险基金的年度收益率:5.23%、2.56%、9.03%、10.95%和4.88%。

基本养老保险基金能取得较好“业绩”,和其投资理念、资产配置体系和风险管理体系息息相关。

在投资理念方面,全国社保基金理事会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。

在资产配置体系方面,经过多年探索实践,社保基金会在投资运营中形成了包括战略资产配置计划、年度战术资产配置计划、季度资产配置执行计划在内的较为完善的资产配置体系。

在风险管理方面,围绕总体投资目标,基本养老保险基金针对管理运营各环节可能出现的各类投资风险,通过专门的风险管理手段和方法进行风险的识别、衡量、评估、监测和控制应对,覆盖投资管理活动全领域、全过程,建立业务部门、风险管理职能部门、风险管理委员会和投资决策委员会的风险管理责任制度,形成了较为健全的风险管理体系。

权益总额超1.46万亿

资产总额近1.7万亿

基本养老保险基金,是各省(自治区、直辖市)人民政府和新疆生产建设兵团根据2015年8月17日国务院印发施行的《基本养老保险基金投资管理办法》,委托社保基金会管理的基本养老保险部分结余基金及其投资收益。

根据《基本养老保险基金投资管理办法》和社保基金会与各委托省(自治区、直辖市)人民政府和新疆生产建设兵团签署的委托投资管理合同,社保基金会对受托管理的基本养老保险基金实行单独管理、集中运营、独立核算。

这笔资金投向了哪里?根据有关规定,基本养老保险基金限于境内投资。投资范围包括:银行存款,中央银行票据,同业存单;国债,政策性、开发性银行债券,信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、地方政府债券、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券,债券回购;养老金产品,上市流通的证券投资基金,股票,股权,股指期货,国债期货。

此外,根据《基本养老保险基金投资管理办法》第六章中第三十五条规定,国家重大工程和重大项目建设,基本养老保险基金可以通过适当方式参与投资。第三十六条规定,国有重点企业改制、上市,基本养老保险基金可以进行股权投资。范围限定为中央企业及其一级子公司,以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业,包括省级财政部门,国有资产管理部门出资的国有或国有控股企业。

自2015年8月国务院印发《基本养老保险基金投资管理办法》起至2021年底,基本养老保险基金受托工作已实现全覆盖。2021年末受托基本养老保险基金权益总额超过1.46万亿元。2021年末,基本养老保险基金资产总额为16,898.52亿元,接近1.7万亿。

委托投资资产比重逐年下降

稳定在六成左右

从基本养老保险基金的具体的投资方式上看,主要采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。

其中,直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款和股权投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内股票、债券、养老金产品、上市流通的证券投资基金,以及股指期货、国债期货等。

截至2021年末,直接投资在基本养老保险基金中占比约为38.17%,委托投资占比约为61.83%。

基金报记者梳理发现,自2017年社保基金会在年报中披露报告期末直接投资和委托投资资产比例以来,委托投资资产在基本养老保险基金基金资产总额中的比重一直呈下降趋势:2017年,委托投资资产占基本养老保险基金资产总额的 70.38%。2018年至2021年,该比例分别为65.08%、62.35%、62.23%和61.83%。

截至目前,基本养老保险基金共有21家基本养老保险基金境内证券投资管理人,分别为博时基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、大成基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司和中信证券股份有限公司(排名不分先后)。

社保基金会有关负责人表示,社保基金会在年度考评工作中始终坚持长期考核机制,强化对投资经理的绩效归因和投资过程分析,通过考评引导管理人树立长期投资、价值投资、责任投资理念,努力提高长期业绩。目前,委托投资组合总体运营稳健、业绩良好、管理规范。“针对个别考评落后组合,社保基金会将采取相应管理措施,督促管理人改进提高,不断为基本养老保险基金创造更好投资收益。”

“下一步,社保基金会将紧紧围绕更好服务积极应对人口老龄化国家战略,立足委托省份基金结余规模存在较大差异的实际情况,稳妥推进创新基本养老保险基金委托投资工作,更好实现基金保值增值和助力委托省份实现经济社会高质量发展的双赢。”有关负责人如是展望未来。

最全重仓股名单

目前,上市公司中报已披露完毕,基本养老保险基金的重仓股也随之展露全貌。

在此,基金报记者替大家整理了一份基本养老保险基金持有的个股(现身前十大流通股东名单,供投资者参考。

 

(编辑:许楠楠)
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