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紧盯成长性 长线资金最新布局曝光

本文来源于上海证券报·中国证券网 2022-08-16 10:02:58
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社保基金较为注重估值和成长的匹配性,其重仓的多只股票上半年业绩明显提升;险资在积极加仓的同时,调研了多家上市公司;素有海外“聪明钱”之称的QFII则重点瞄准先进制造领域细分赛道的龙头 

记者 王彭 

作为长期投资的践行者,社保基金、险资和QFII的最新持仓情况备受市场关注。根据最新披露的上市公司半年报,社保基金、险资和QFII分别现身62家、31家和75家A股上市公司前十大流通股股东名单。 

社保基金较为注重估值和成长的匹配性,其重仓的多只股票上半年业绩明显提升;险资在积极加仓的同时,调研了多家上市公司;素有海外“聪明钱”之称的QFII则重点瞄准先进制造领域细分赛道的龙头。 

社保基金:注重估值与成长的匹配性 

数据显示,截至8月15日,社保基金现身62家A股上市公司前十大流通股股东名单。其中,社保基金组合持股数量最多的股票为紫金矿业(601899),两个社保基金组合持股数量达3.64亿股,盛屯矿业(600711)被两家社保组合持有7800万股。此外,赤峰黄金(600988)、东方财富(300059)、山西焦煤(000983)、齐心集团(002301)等上市公司也被不同的社保基金组合持有超过4000万股。 

相较于一季度末,社保基金二季度增持30只股票,新进12只股票。具体来看,社保基金二季度对久立特材(002318)和赤峰黄金的增持数量均超过2000万股,对利尔化学(002258)、众生药业(002317)、紫金矿业、恩华药业(002262)、广和通(300638)、中国移动(600941)的增持数量均超过1000万股。 

从社保基金最新持仓情况来看,其重仓股的盈利水平大多明显提升。比如,利尔化学上半年实现归属母公司净利润10.48亿元,同比增长107.46%;厦钨新能上半年实现归属母公司净利润5.32亿元,同比增长112%;华特达因(000915)上半年实现归属母公司净利润3.05亿元,同比增长32.9%。 

在业内人士看来,社保基金的资金久期较长且规模较大,这一特性决定了社保基金在投资策略上以长期价值投资为主,且通常较为注重估值与成长的匹配性。当下,伴随半年报的渐次披露,上市公司的业绩表现成为社保基金关注的重点。 

保险资金:积极加仓 

根据已披露的上市公司半年报,二季度险资对多家A股进行了加仓。银保监会最新发布的2022年6月保险业经营情况数据显示,截至6月底,保险资金配置股票和证券投资基金的资金比例为13.02%,较今年前5个月明显提升,为今年以来最高。 

数据显示,截至6月底,险资共出现在31家上市公司前十大流通股股东名单上。 

具体来看,与一季度末相比,许继电气(000400)、涪陵榨菜(002507)、天宜上佳、力量钻石(301071)等多只股票均获险资加仓。此外,险资二季度还新进10只个股,其中持有药明康德(603259)、东阳光(600673)、普利特(002324)等数量超1000万股。 

保险机构近期还积极参与上市公司调研。数据显示,截至8月15日,7月以来险资对242家公司合计调研288次。其中,厦钨新能、涪陵榨菜、杰瑞股份(002353)、华东医药(000963)、天赐材料(002709)和许继电气最受险资青睐,7月以来均获得10家以上险资机构前来调研。 

QFII:紧盯先进制造 

素有海外“聪明钱”之称的QFII,其最新动向同样备受市场关注。数据显示,在已披露2022年半年报的上市公司中,有75家前十大流通股股东名单上出现了QFII身影。其中,QFII增持17只股票,新进25只股票。 

具体来看,QFII对爱旭股份(600732)增持数量达到2544.7万股;对启明星辰(002439)、艾德生物(300685)和中谷物流(603565)的增持数量分别为616.5万股、490.7万股、439.5万股。从持股比例来看,QFII对生益科技(600183)、中望软件、爱旭股份、回天新材(300041)和信立泰(002294)的持股比例均超过5%。 

值得一提的是,瑞士联合银行集团、高盛公司、摩根士丹利、阿布达比投资局、挪威中央银行等多家知名外资均重仓持有多只A股。以瑞士联合银行集团为例,根据已披露的数据,截至二季度末,瑞士联合银行集团共持有17只股票,包括中谷物流、中超控股(002471)、艾德生物、山东海化(000822)等;高盛公司持有超图软件(300036)、回天新材、海目星、鞍重股份(002667)等9只股票;摩根士丹利公司持有回天新材、丰元股份(002805)、京泉华(002885)、一品红(300723)等8只股票。 

从持仓情况来看,多只先进制造领域细分龙头受到QFII青睐。比如,主营高效太阳能电池生产研发的爱旭股份被澳门金融管理局、韩国银行和UBS 3家QFII共同持有3875万股;军工领域高端装备制造企业北摩高科(002985)被挪威中央银行、瑞典第二国家养老基金和不列颠哥伦比亚省投资管理公司3家QFII共同持有906.8万股。 

“先进制造属于技术创新驱动行业,其庞大的产业链上下游蕴含着丰富的投资机会,且行业的投资周期较长,能够提供多种投资选择。此外,先进制造领域目前仍处于变革之中,而变革往往蕴含着新的机会。” 贝莱德先进制造一年持有混合拟任基金经理邹江渝称。

(编辑:许楠楠)
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