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首批8只北交所主题基金半日售罄,买不到悔不悔?

本文来源于时代周报 2021-11-22 09:24:22
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在发售之前,业界已普遍预期首批北交所主题基金会出现“一日售罄”的盛况,不过投资者的热情超过预期。虽然截至11月20日发稿时止,尚不知8只基金的准确销售数字,但预计配售比例最低少于10%。

11月19日中午,华夏基金即率先发布公告称,华夏北交所创新中小企业精选基金已募满5亿元,将启动按比例配售。与此同时,其他7只首批北交所主题基金也均于当日上午募满。

随后,时代周报记者从相关渠道人士处获悉,8只产品总认购规模大概率超过了200亿元。其中,汇添富北交所创新精选两年定开单日认购金额超过70亿元,预计配售比例低于7%。易方达北交所精选两年定开认购规模也超过了50亿元,预计配售比例低于10%。

北交所主题基金的顺利募集,意味着公募先头部队即将入场北交所。参照科创板基金的先例,首批产品首募规模不过70亿元,但如今,公募基金在科创板的持股市值早已水涨船高,截至2021年三季度末,合计持股市值已达1365.49亿元。

火爆超预期 

具体来看,8只北交所基金所设定的发售周期略有差别。

据此前披露的发售时间,易方达、华夏、嘉实、万家、大成等5家基金公司旗下的北交所主题基金发行日期均定为11月19日至25日,募集时间为5个工作日;而广发、汇添富、南方等3家基金公司旗下的北交所主题基金则拟定于11月19日至12月2日发行,发行时间为10个工作日。

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北交所主题基金的发行,让部分投资者可以“借道”投资北交所。

直接进入北交所市场的门槛较高,需开通北交所交易权限20个交易日、50万元日均资产,以及两年的投资经验。而1元起或10元起认购的北交所主题基金则解决了这一问题,使得普通投资者也能借道分享北交所科技创新及高端制造领域中小企业成长的红利。

北交所主题基金的推进速度惊人。11月15日北交所开市;3天前的11月12日,专注于投资北交所股票的8只主题基金同期获批;11月19日起集体发行。

作为一类创新产品,北交所主题基金可比性最高的是已经运行的科创板主题基金和新三板主题基金。

科创板基金曾先后推出两批,“头啖汤”显然更为诱人。截至11月16日,7只首批科创板主题基金均取得了相当不错的收益,目前收益率均超过了100%。不过,这类基金的平均回撤也较高,2020年、2021年平均回撤分别是23%和21%。

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上述数据截止日期为2021年11月18日 

至于新三板主题基金,今年以来表现略有差异。截至11月16日,7只新三板主题基金自成立以来均取得了正收益,富国积极成长和汇添富创新成长取得了18%的收益率,而招商成长精选和万家鑫动力今年以来的收益率则为负数。

北交所上市的企业估值相对较低,被部分投资机构视为“洼地”。有卖方研报指出,目前北交所多数股票仍没有显著泡沫化,比如某食品饮料行业公司,现市盈率为30-40倍,而类似企业在主板的估值可能要60倍。

长线资金入场 

从基金产品设计情况看,首批北交所主题基金均设计为“两年定期开放”或“两年持有期”,

基金入市后,显然有望改善北交所市场流动性。

值得一提的是,北交所主题基金与科创板主题基金和新三板主题基金在持仓要求上有明显区别。北交所主题基金要求股票持仓比例不低于60%,其中80%需要投资于北交所股票。换言之,这些基金建仓完毕后持有北交所股票的仓位不低于48%。而这个要求在科创板主题基金和新三板主题基金中是不存在的。新三板主题基金对于北交所相关股票投资比例最高不超过20%,对比可见,北交所主题基金的可投资比例大幅提高。

相比刚开市时的火爆,北交所股票近日成交量有所萎缩。开市第一天成交额为95亿元,第二天则直接减半,为45亿元;第三天39亿元;第四天21亿元。交易第4天,半数个股已跌去30%。不过,投资者热情仍在,截至目前,北交所累计新开户已超过30万户。

引起注意的是,之前首批科创板主题基金募资上限为10亿元,也均提前结募。而此次北交所主题基金5亿元的募集上限,也考虑了北交所目前的市场容量。截至11月15日,北交所股票合计市值约3000亿元,平均市值为35亿元,最大市值的股票不超过900亿元,仍属典型小盘股市场。

由于公募基金有最低持仓要求,一旦投资者热情过高,基金募集规模过大,可能会影响北交所市场的平稳发展。

不过,鉴于科创板主题基金和新三板主题基金起初建仓并不激进,首批成立后的主要收益来源并非科创板股票和新三板股票,所以,业内预计北交所主题基金成立后建仓也会有一段过程。

(编辑:许楠楠)
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