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张坤加仓巨头,傅鹏博、谢治宇增持“化学茅” 顶流逆市布局

本文来源于证券时报 2021-10-25 07:59:28
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随着上市公司三季报逐渐披露,“顶流”基金经理们的操作可从中窥得一二。

三季度的A股行情让人“心累”,虽然沪指仅下挫不到1%,但深指跌了5.62%,创业板更是下挫6.69%,且市场震荡加剧、板块轮动加快让不少投资者直呼跟不上节奏。随着季报的披露,公司的业绩也牵动着基民的情绪。从已公开的数据来看,基金经理们还是较为热衷于“茅”指数并对于所管基金的持仓颇为自信,在震荡或者下行的行情里不约而同地选择“越跌越买”。

具体来看,在医药股表现不佳的背景下,葛兰仍逆势加仓泰格医药和通策医疗,刘彦春依旧看好迈瑞医疗,万华化学则同时获得傅鹏博和谢治宇的青睐,张坤对于平安银行的大手笔买入成为市场关注的焦点,甚至带动了近期银行股的回温。

“医药女神”葛兰逆势加仓泰格医药和通策医疗

在集采扩围等因素的影响下,医药行业在三季度下跌幅度较大,引发市场整体对医药的悲观预期,而“医药女神”葛兰却在三季度对泰格医药、通策医疗、迈瑞医疗等多只龙头个股进行了逆势加仓,在二级市场大量吸筹。

10月22日晚间,泰格医药发布第三季度报告,报告期内公司实现营业收入13.39亿元,同比增长57.77%;实现净利润5.26亿元,同比增长64.80%;前三季度,公司实现营收33.95亿元,同比增长47.58%;实现净利润17.81亿元,同比增长35.13%。值得注意的是,公司第二季度实现净利润7.99亿元,据此计算,第三季度净利润环比下降约34.17%。

股东方面,截至9月30日,泰格医药机构投资者持股比例达30.55%,较二季度末的55.25%有所下降,高瓴和中央汇金均在三季度退出前十大流通股东名单,而“医药女神”葛兰却逆势加仓、越跌越买。

葛兰从2018年初就开始重仓泰格医药,三季报显示,葛兰管理的中欧医疗健康混合基金位列泰格医药第三大流通股东,相比上期加仓1369.42万股,变动比例达85.15%。截至三季度末,葛兰共持有泰格医药2977.58万股,持有市值51.81亿元,占流通A股比约5.29%。

公开资料显示,泰格医药从事为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织(CRO),股价表现方面,泰格医药今年以来股价波动较大,走出了两个“V”字形,曾于3月9日跌至120.1元,也曾于7月1日最高涨至每股209.41元。截至10月22日收盘,泰格医药报164.02元每股,年初至今整体微涨1.67%,其中三季度下跌9.98%。

除了泰格医药以外,葛兰管理的中欧医疗健康在三季度还逆势加仓了通策医疗、迈瑞医疗、片仔癀等个股。上述三只个股分别在三季度下跌了26.52%、19.71%、15.64%,而葛兰的中欧医疗健康则分别加仓了441.17万股、7.57万股、145.45万股。

傅鹏博和谢治宇双双加仓“化学茅”

三季度化工行业继续维持高景气度,需求复苏叠加能耗双控,供应紧张进一步加剧,不少产品价格短期暴涨,带动业绩也大幅增长,傅鹏博和谢治宇两大明星基金经理在三季度大手笔加仓化工,其中万华化学尤其受到青睐。

“化学茅”万华化学一直是傅鹏博重仓股名单的常客,在今年一季报,傅鹏博管理的睿远成长价值新晋成为万华化学的前十大流通股东,此后二三季度均不断加仓,截至三季报合计持股1435.64万股,相比二季度末加仓了51.7万股,目前位列第八大流通股东。

无独有偶,兴证全球基金的明星基金经理谢治宇也在三季度大手笔加仓了万华化学,兴全合润、兴全合宜分别加仓了438.59万股、220.42万股,分别位列第六、第九大流通股东。

万华化学三季报显示,公司三季度实现营收396.61亿元,同比增长116.43%,归属于上市公司股东净利润60.11亿元,同比增长139.13%。前三季度,公司实现营收1073.18亿元,同比增长117.99%,归属于上市公司股东净利润195.42亿元,同比增长265.32%。万华化学称,报告期内,全球疫苗的接种使得主要经济体消费和制造业持续修复,基础能源供应紧张,价格显著上涨,推动主要化工品价格提升。

9月29日,万华化学发布公告表示,自2021年10月开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价23000元/吨(比9月份价格上调2400元/吨),直销市场挂牌价23000元/吨(比9月份价格上调2400元/吨);纯MDI挂牌价23800元/吨(同9月份相比没有变动)。

此外,傅鹏博还在三季度进一步加仓了表面活性剂龙头皇马科技。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一,傅鹏博的睿远成长价值从2019年中报开始进入其前十大流通股东名单,此后多次加仓,截至今年三季度末位列第五大流通股东,持有2632.18万股,相比二季度末增持了794.34万股。

三季报显示,皇马科技前三季度实现营业收入17.7亿元,同比增长30.2%,净利润3.66亿元,同比增长54%;第三季度净利润1.59亿元,同比增长71.4%,扣非净利润8473万元,同比增长40.22%,已经实现扣非净利润连续两个季度创历史新高。

和万华化学类似,皇马科技也把此次业绩增长归功于产品销量的增长及售价上涨。其中,大品种板块价格增幅1.64%;小品种板块的售价从1.28万元/吨增至1.55万元/吨,增幅达到21%。与此同时,仅第三季度单季小品种板块销量比二季度环比增长107.8%,小品种板块销量及营收占比提升显著增加了公司的盈利能力。

张坤继续加仓“安防茅”

10月22日晚间,有“安防茅”之称的海康威视披露三季报。

前三季度,公司实现总营业收入556.29亿元,同比增长32.38%;总净利109.66亿元,同比净利增加29.94%。在第三季度,公司营业收入217.27亿元,同比增长22.41%;净利润为44.84亿元,同比增长17.54%。数据显示,海康威视市值接近5200亿元。

尽管海康威视股价在三季度下跌15%,但张坤却坚定看好,其管理的易方达蓝筹精选在年内有“越跌越买”的动作,并在三季度加仓3400万股,持股升至1.24亿股,与去年年末相比,增持幅度达77%,期末参考市值约为68.2亿元,从二季度度末的第九大股东升至第八位。申万宏源证券有限公司新进为第九大股东,持股9064.06万股,持股比例为0.97%。

值得关注的是张坤三季度对于银行股的热衷:相较二季度末,张坤旗下的易方达蓝筹精选加仓平安银行1.08亿股,加仓比例高达117.39%;而易方达优质精选则在三季度加仓6300万股,一跃位居第七大股东,两只基金合计加仓超过1.71亿股,参考市值达47.16亿元。

数据显示,平安银行前三季度营收保持稳健增长,实现营业收入1271.90亿元,同比增长9.1%;实现净利润291.35亿元,同比增长30.1%。多家券商对平安银行的前景颇为看好,最为乐观的中信建投研报称,预计2021-2023年归母净利润增速为31.0%、31.5%和32.1%,当前估值1.18X 21年PB,目标估值2.0X 21年PB,给予其对应33.8元/股的目标估值并维持买入评级和银行板块首推。

张坤在易方达优质精选(曾用名“易方达中小盘”)二季度的公告中曾表示,将投资“具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票”,而银行板块或许将成为张坤下一个“心头好”。

渤海证券认为,银行板块(中信)估值约为0.67xPB,处于近十年来历史底部。从个股方面 看,预计未来银行个股间分化将愈发明显,建议关注基本面稳健、负债端存在优势、零售化转型深入的行业龙头以及具备区位优势、资产质量优异且估值弹性较大的中小行。

刘彦春增持海大集团和“医械茅”迈瑞医疗

据已披露的上市公司公告显示,明星基金经理刘彦春在三季度加仓了海大集团与迈瑞医疗:其中景顺长城新兴成长混合以及景顺长城鼎益混合,分别持有海大集团约4300万股和1600万股,相较二季度末的持仓,分别增加了约600万股和200万股。

海大集团是一家集研发、生产和销售水产饲料、畜禽饲料和水产饲料预混料以及健康养殖为主营业务的上市公司,核心业务是水产饲料、水产苗种和动保产品。二季度以来,大宗原材料价格仍在高位运行,且养殖行业持续面临较大成本压力,养殖低迷造成饲料需求下降。受此影响,公司今年来的数据并不算乐观,前三季度,公司营业收入643.14亿元,同比增长46.82%;归母净利润17.46亿元,同比下降15.77%。其中,第三季度营业收入261.23亿元,同比增长45.77%;归母净利润2.14亿元,同比下降77.94%。

海大集团股价三季度内跌幅超17%,因此景顺长城新兴成长混合以及景顺长城鼎益混合两只基金在加仓后的持仓参考市值暂时还略低于二季度末的市值。

对于原材料涨价的问题,近期海大集团接待调研时表示:长期来看,原材料波动大的话对大企业更有利,特别是涨的时候优势应该会更明显。在涨的时候用的工具会更多,比如套保、原料配方等来弥补原料涨价,且近期饲料总体销售价格同比有大约15%的涨幅。

刘彦春另一个加仓对象是“医械茅”迈瑞医疗:景顺长城新兴成长在三季度加仓了150万股迈瑞医疗,目前持股数量约为1250万股,股东排名升至第九。

在近期披露的三季报中,不少明星医药股面临着业绩下滑的趋势,但迈瑞医疗却逆势抛出了史上最靓眼的“成绩单:前三季度实现营业收入193.92亿元,同比增长20.72%;实现净利润66.63亿元,同比增长24.23%。其中第三季度依然实现了高增长。第三季度营收为66.13亿元,同比增长20.25%;归属净利润23.18亿元,同比增长21.42%。

作为今年以来最受关注的公司,参与调研的机构“踩破”了迈瑞医疗的门槛:数据显示,前三季度,迈瑞医疗接待机构数量达1395家。9月,有合计有700多家机构调研了该公司,包括107家基金公司、90家证券公司、98家私募、27家保险公司等。

(编辑:文静)
关键字: 基金
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