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私募平均仓位超八成,“子弹”打向何方?

本文来源于上海证券报·中国证券网 2021-10-12 09:42:24
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经历了国庆节前A股市场的震荡,站在四季度的起点,私募接下来是进攻还是防守?从仓位水平或能一窥端倪。 

私募排排网最新数据显示,截至10月8日,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为83%,较8月底小幅上升,仍处于历史高位水平。

 

从仓位分布来看,中高仓位的私募基金占比处于高位。据统计,截至10月8日,仓位在50%及以上的私募基金占比高达96.55%,其中仓位在50%-80%(不含)区间的私募占比为24.13%,相较8月底显著提升3.93个百分点。

 

不仅是仓位处于历史高位,私募对于10月行情的信心也开始回升,10月融智中国对冲基金经理A股信心指数为114.14,相较9月提高了1.79。

 

沪上一位私募人士表示,“今年确实投资难度显著增加,很多头部私募业绩承压,不过如果把目光聚焦到行业和个股层面,还是能挖掘到不少结构性机会的,所以仓位不需要太低,可以做一些短期小的调整。比如国庆节前市场表现不佳,我们把仓位降到了七成左右,节后打算慢慢加上来。因为随着市场对经济的悲观预期有所缓解,国内宏观流动性保持合理充裕,四季度会选择适度进攻。” 

看多做多的私募机构将子弹“打”向了何方?多家头部私募透露,目前仓位比较集中在新能源、光伏等中长期景气度向上的领域。 

清和泉资本投资总监吴俊峰表示,“一般行业的渗透率超过10%之后,会很快升至40%-50%,因此目前光伏和新能源处于行业景气的主升浪阶段,1至2年之内无需担心估值承压的问题,虽然这两个行业今年受到了一些扰动,但这次新能源的革命是不应该错失的重大机会,它的重要性不亚于十年前的移动互联网,所以我们很坚定地持有这一板块。” 

北京一家百亿级私募人士也透露,经历过三季度的调整,部分优质公司具备了较高性价比。公司目前重仓新能源方向,以中长期视角进行布局。 

源乐晟也认为,国家对能耗的控制和未来“双碳”(碳达峰、碳中和)的实施过程会对各产业产生巨大影响,如今只是初现端倪。从投资的角度来说,公司会投入更多精力去研究新能源、碳捕捉和储存技术等方向,重视具有碳排放指标的企业,密切关注“双碳”过程中企业成本上升带来的各种影响。

(编辑:许楠楠)
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