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平安瑞尚正在发行 拟任"菜鸟"基金经理业绩欠佳

本文来源于中国经济网 2020-11-16 18:58:07
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中国经济网北京11月16日讯 (记者 李荣 康博) 11月12日,平安基金旗下的平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“平安瑞尚六个月持有混合”)首发,据该基金此前公告,其募集期为11月12日至11月25日。

根据招募说明书,平安瑞尚六个月持有混合对每份基金份额设置六个月的最短持有期。基金备案条件为:自基金份额发售之日起3个月内,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人。基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。

招募说明书显示,平安瑞尚六个月持有混合的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-30%。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

平安瑞尚六个月持有混合的拟任基金经理为韩克,资料显示,韩克曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。

在加入平安基金之前,韩克仅管理过华泰紫金天天金交易型货币这1只货基,管理期间为2017年8月11日至2018年8月24日,任职回报为3.74%。

加入平安基金后,2019年9月至今,韩克共管理过10只基金(各类份额合并计算,不含正在发行的平安瑞尚六个月持有混合),包括2只混合型基金和8只债券型基金,最佳任职回报为16.29%。

首先来看韩克所管理的2只混合型基金,韩克自2019年12月4日起管理平安安享灵活配置混合至今,不过都是与其他基金经理共同管理,韩克任职以来A、C份额的回报分别为16.29%、16.15%。该基金此前业绩暂且不论,自韩克管理以来,截至2020年11月12日,平安安享灵活配置混合A、C份额今年以来的收益率分别为13.62%、13.49%,既跑输同期同类基金平均涨幅33.07%,又跑输同期沪深300涨幅18.56%。

从前三季度的重仓股来看,虽然平安安享灵活配置混合的重仓股中不乏贵州茅台、恒瑞医药、招商银行等涨势强劲的个股,但由于股票仓位较低(三个季度股票资产占净比均低于32%),截至三季度末,该基金股票资产占净资产比例为20.03%,前十持仓占比合计仅6.56%。受股票仓位限制,重仓股的上涨并未给基金带来高额收益。

韩克目前正在管理的另一只混合型基金是平安恒泽混合,该基金于今年7月15日成立以来一直由韩克独立掌舵,截至11月12日,该基金A、C份额均略有亏损,最新净值分别为0.9994元、0.9978元,因此韩克目前的任职回报也为负。截至三季度末,平安恒泽混合仍处于建仓期,股票资产占净资产比例仅3.51%。

韩克所管理的8只债券型基金任职回报也普遍较低,仅平安可转债债券超过10%,该基金为韩克加入平安基金后所管理的第一只基金,2019年9月16日管理至今,A、C份额任职回报分别为15.11%、14.60%。另外7只债基都是2020年以来开始管理,韩克的任职回报均低于1%,其中,平安添裕债券、平安惠智纯债债券的任职回报为负。

值得关注的是,若抛开韩克入职平安基金前管理过的货基不提,韩克加入平安基金至今仍不足1年半,而其管理债基的经验仅1年零2个月,管理混基的经验仍不足1年。任职经验不足且掌舵基金业绩一般的情况下,平安基金新发行的混基仍拟定由韩克担任基金经理,这在某种程度上也突显出平安基金旗下人才捉襟见肘。

资料显示,平安基金成立于2011年1月7日,注册资本13亿人民币,经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司大股东为平安信托有限责任公司,持股比例68.19%,此外,大华资产管理有限公司与三亚盈湾旅业有限公司分别持股17.51%、14.3%。

据同花顺iFinD数据显示,截至今年三季度末,平安基金旗下共有各类型基金121只,总资产规模为3462.78亿元。其中,货币型基金规模1759.47亿元,债券型基金规模1261.37亿元,据此计算,固收类基金规模占比超87%。而股票型基金与混合型基金规模分别为115.05亿元、320.64亿元,权益类基金规模占比仅一成多。

天天基金网数据显示,平安基金目前共有基金经理25人,但平均任职年限仅1年又128天。其中,代宏坤、苏宁10只、毛时超、丁琳等基金经理的累计任职时间均低于1年。

(编辑:许楠楠)
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