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敲黑板!科创50ETF招募书发布,要点抢先看

本文来源于21世纪经济报道 2020-09-15 20:14:44
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作者:庞华玮

9月15日,科创50ETF的招募说明书来了!

一大早,华夏基金、易方达基金、工银瑞信基金和华泰柏瑞基金等4家基金公司,在官网上挂出了科创50ETF的招募说明书、基金合同、产品资料概要、份额发售公告、托管协议等多份文件。

这些文件值得关注的要点是:科创50ETF仅销售一天——9月22日;并且限额发售,现金认购的首次募集规模上限为50亿元;科创50ETF基金认购起点1000元;认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.8%。

以下是4只科创50ETF产品的资料概要:

科创50ETF产品披露的重要信息包括几部分:

1、基金发售日期: 2020 年9 月22 日一天。

2、发售方式:投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式,发售日期均为2020 年9 月22 日。

3、募集规模上限:网上现金认购、网下现金认购首次募集规模上限为50 亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用,下同)。 在募集期结束后,网上现金认购、网下现金认购累计有效申请份额总额超过 50 亿份(折合为金额 50 亿元人民币),基金管理人将采取全程比例确认的方式实现规模的有效控制。 

4、认购限额:科创50ETF基金认购起点1000元。

网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000 份或其整数倍,最高不得超过99,999,000 份。

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000 份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份 额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投资人可以多次认购,单个投资人的累计认购份额不设上限。

5、基金认购费、管理费、托管费:基金主本基金的认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.8%;管理费每年 0.50%;托管费每年 0.10%。

认购份额小于50万份,费率0.8%;大于等于50万份,小于100万份,费率0.5%;大于等于100万份,按笔固定收取500元/笔。

6、金面值及认购价格:本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元。本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00 元。

7、基金风险收益特征:本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

8、业绩比较基准:上证科创板50成份指数收益率。

(编辑:许楠楠)
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