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东吴基金2019净亏近亿元排名倒数第一 2020一季度规模创近三年新低投研能力遭质疑

本文来源于财经网 2020-04-30 15:40:39
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许楠楠/文

财经网金融了解到,日前东吴证券发布2019年年度报告,东吴证券2019年投行业务增长缓慢资管业务收入同比下降近60%。

与此同时,东吴证券参股的东吴基金2019年的经营情况得以曝光。 截止 2019 年 12 月31日,2019 年实现营业收入 20,560.68 万元,同比下滑10.75%,实现净利润-9,532.21 万元,同比下降428.89%。净利润在已披露去年经营情况的基金公司中排名倒数第一。

财经网注意到,2019年营收净利双下滑同时,东吴基金规模缩水。已由去年年末的232.08亿元下降到202.18亿元。与此同时,管理费收入也缩水近两成。wind数据统计显示,东吴基金2019年管理费收入1.03亿,同比2018年下滑了19.07%。

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图片来源:Wind数据截图

然而,“多事之秋”的东吴基金投研能力也频遭质疑,或许是东吴基金长期以来的痛点。

权益固收业绩皆堪忧

近两年来债券违约爆雷事件的频发。据财经网金融统计,东吴基金2019年一季度5只债基踩雷。其中,东吴鼎利、东吴鼎元A/C债基2919年收益率为负。

于此同时,2019年主动管理的权益类基金大多跑赢沪深300指数,但任有基金掉队,东吴国企改革就是一个不好的例子。

据wind数据统计,东吴国企改革从2015-12-30 成立以来,已取得-20.04%的收益,低于同类平均水平。从各区间表现看,该基金今年以来表现较差,收益率-7.56%,同类排名1849/1897;1年收益率-9.24%,同类排名1826/1832;3年收益-22.22%,同类排名1338/1347;5年收益暂无。

投资业绩不佳制约了基金规模的扩张。财经网注意到,东吴国企改革最新的规模仅余下0.14亿。截至2020年一季度,末该基金的股票仓位仅为65.08%,债券仓位依然零。

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图片来源:Wind数据截图

资产规模缩持续

东吴基金成立于2004年9月,注册资本1亿元,主要股东东吴证券持股70%,海澜集团持股30%。Wind数据显示,截至2019年末东吴基金规模202.2亿元,排名第81位。进入2020年,东吴基金的整体规模再次出现明显降幅,一季度末规模141亿元规模排名下滑10位跌至第91位。

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图片来源:Wind数据截图

财经网注意到,东吴基金公募业务中占比较高的货币基金,在7日年化收益率不断下降的影响下规模缩水。截至一季度末,货币基金规模约为96.04亿元,较2019年末的156亿元,环比下降38.44%。

近两年来,东吴基金的规模排名已步入明显的下滑通道。多只基金跌入迷你基金行列。

据了解,公募基金规模如果连续20个工作日低于5000万元大关,需要向监管层提交问题解决方案。若连续60个工作日基金资产低于5000万元或出现基金份额持有人数量不满200人的情形,将触发清盘条款。

财经网金融据wind数据统计,东吴基金旗下29只产品,超过一半规模不足亿元。其中处于红线下的的有10只。

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图片来源:Wind数据截图

业内人士认为,濒临清盘的主要原因是业绩不尽如人意。Wind 数据显示,东吴基金上述产品去年业绩多数排名靠后的背后,东吴鼎元A/C、东吴增利A/C、东吴鼎利、东吴配置优化均遭到超亿份额赎回。

东吴基金烦事不断

值得注意的是,东吴证券2019年年报披露,2019年6月上海证监局向东吴基金下发了行政监管措施决定书,指出东吴基金存在在业务开展中未建立控制严密、运行高效的内部监控体系,未遵循基金份额持有人利益优先原则,办理相关基金份额的申购、赎回业务等违规行为。决定责令东吴基金进行为期6个月的整改,整改期间暂停受理及审查东吴基金公募基金产品募集申请。

据财经网金融统计,东吴基金自2018年11月以来就没有新产品发行。业内人士对财经网金融表示,新品申报陷停滞制约公司的发展,同时财务数据也印证了这一因素。

身处“多事之秋”,东吴基金不仅是排名规和规模双下滑,人才储备处于断档的困境。截至目前,东吴基金当前仅14名基金经理,平均年限4.74年,6人从业年限低于平均值。

与此同时,东吴基金还存在一拖多现象。据财经网金融统计,投资管理部副总经理刘元海、基金经理刘瑞在任管理4只基金。

此外,2019年东吴基金高管发生变动。2019年11月29日,长江证券原总裁邓晖拟出任东吴基金总经理,而东吴基金现任总经理王炯将离职。

东吴基金在困顿中迎来新帅。然而,2020年一季度规模创近三年新低。未来将给东吴基金带来哪些改变,值得期待。

【作者:许楠楠】 (编辑:林辰)
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