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迷你分级将退场溢价风险高悬 基金公司继续限制申购

本文来源于金融投资报 2019-06-28 09:30:15
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转眼上半年行情即将收官,小规模的分级基金也将迎来大限。2018年6月,相关部门曾指出,截至2019年6月底,份额在3亿份以下的分级基金应完成整改。近日,多只分级基金场内份额出现较高的溢价风险,4只B类份额溢价率超过70%,单只基金溢价最高达151%,基金公司频频提示投资者不宜盲目投资。同时,基金公司也进一步加大了限制申购力度,部分产品只接受500元以下申购。

分级基金高溢价风险频现

近几个交易日,长盛中证全指证券公司指数分级、长盛中证一带一路主题指数分级基金连发数份交易价格波动提示公告。公告显示,截止6月25日,长盛中证证券公司分级基金的基础份额和B类份额均出现大幅溢价,其中,基础份额溢价率达15.94%,B类份额溢价率则高达42.95%。与之类似,截止6月24日,长盛中证申万一带一路指数分级的基础份额溢价幅度达到14.24%,其B类份额溢价幅度达到29.56%。截止今年一季度末,两只基金的资产规模分别为1.22亿元和8.1亿元。

这只是其中的代表。据统计,仅本周以来(5月25日至27日),就有46份类似的公告发出。而据公开数据显示,共有29只分级基金B类份额溢价率超过10%,其中4只超过70%,分别是深成指B、1000B、沪深300B、证券B,溢价率分别为150.59%、98.44%、85.86%和71.26%。

今年一季度由于A股市场大涨,分级基金市场热情再度被点燃,此前暂停大额申购的分级基金陆续恢复。另一方面,部分分级基金跨系统转托业务也暂停,无法从场外转场内,目的是为了在过渡期结束前进行整改规范,然而这也意味着其套利链条中断,场内溢价无法通过套利来消除。

因此基金公司也提示投资者,如果盲目投资可能遭受重大损失。

基金公司进一步限制申购

除此之外,临近大限,不少基金的限制申购措施也进一步收拢。本周以来,申万菱信、长盛、富国、国投瑞银基金旗下多只基金宣布暂停场内大额申购业务,以富国为例,旗下近10只分级基金自6月26日起对单个基金账户累计金额超过500元(不含500元)的场内申购业务申请进行限制。而这已经是富国基金今年以来第三次限制场内申购金额。今年2月22日,富国基金将分级基金场内申购金额下调至1万元,2月26日下调至1000元。此次进一步调整至500元,显示了基金公司进一步阻止资金再次流入,以备转型的意图。

今年上半年,富国基金旗下的富国银行分级基金顺利实施转型,该基金A份额和B份额取消分级机制并终止上市,转型为富国中证银行指数基金。据证监会官网显示,今年以来截止6月27日,共有5只分级基金收到了证监会的变更注册批复,分别是中证创业成长分级、泰信中证锐联基本面400指数分级、国金上证50指数分级、西部利得中证500等权重指数分级,国寿安保中证养老产业指数分级。这5只基金分别变更为诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)、国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)、西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金。可见,增强指数型(LOF)是分级基金转型的一大重要方向。而自2018年6月以来,共有约16只分级基金收到变更注册的批复。

另据统计,截止今年1季度末,基金份额低于3亿份的分级基金共有72只,占比57%。而份额在3亿份以上的分级基金,最后清理期限则是2020年年底。

(编辑:许楠楠)
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