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华安未来资管等机构深陷康美药业定增泥潭 超60亿元打水漂

本文来源于财经网 2019-06-21 23:41:25
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财经网 许楠楠

面临被强制退市风险的康美药业股价仍在持续下跌中。截至今日收盘,股价收于2.71元。而这相交昨日历史新低仅反弹5%。

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此前多家媒体报道称,康美药业已经走向不得不变卖资产、多方筹钱来保住公司主业的道路。

财经网注意到,康美药业定向增发机构配售股份将于6月27日上市流通。公告显示,预计符合解禁条件的股票数为5.30亿股,除去因股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售为5.30亿股,占总股本比例10.66%。

然而,康美药业本次非公开发行股票的发行价格15.28元/股,募资总额达81亿元,目前只剩20多亿市值。这种参与定增的投资人自然也出现亏损,其中,华安未来资产管理亏损超20亿元

华安等机构定增打水漂

财经网查阅康美药业历年融资,2016年6月实施的定向增发是中最大的一笔。此次发行对象包括华安未来资产管理(上海)有限公司(华安资产湾流康美定增1号资产管理计划) 、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(天堂硅谷康赋资产管理计划) 和广发证券资产管理(广东)有限公司(广发原驰康美药业1号定向资产管理计划)。

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而此次康美药业定增股将于下周四将解禁,截至今日收盘,公告以来浮亏超85.5%,折价率是-455.81%。其中,华安未来资管持有1.64亿股,亏损超20亿元;长城国瑞证券持有持9816.75万股,亏损超12亿元;浙江天堂硅谷资管持有5235.60万股,亏损近7亿;广发证券资产管理持有654.45万股,亏损超8000万。

事实上,定向增发作为一种安全边际高且收益不菲的投资品种,因为具有一定的折价“安全垫”,向来被机构投资者追捧。从以往经验看,参与定向增发的机构,其配售股一旦获得解禁,短期内减持冲动一般都较强。

面对巨额亏损,后续如何操作?财经网通过邮件方式联系华安未来资产管理,但截至发稿之时,没有任何回复。

对此,著名经济学家宋清辉向财经网表示,“定增机构可能会要求大股东承诺一部分兜底收益,这通常也是定增‘标配’。康美药业处于退市的边缘,加上跌跌不休的股价,难以顶住解禁潮。”

华安未来资管近两年定增项目仅一列实现盈利

在新规影响与股价压力下,定增项目已是被资本市场公认难挣钱、难退出。据财经网统计,2017年以来,大多数增发项目的股价均破发。

值得注意的是,华安未来资管近两年定增项目仅一列实现盈利。2017年1月18日,万华化学增发522.18亿元,增发价21.55元,华安未来资管认筹股份1.16亿股,盈利估算116.31%

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财经网据天眼查可见,华安未来资产管理(上海)有限公司的大股东为华安基金管理有限公司,持股比例100%。

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事实上,华安未来资管也曾踩雷过ST慧球,2015年年报年报显示,华安未来通过旗下两个资产管理计划共持有ST慧球1253.66万股,占流通比为3.18%。

此外,ST慧球2016年中报还显示,华安未来资管母公司华安基金旗下的10只基金同样持有ST慧球的股票,合计持有1891万股,占ST慧球4.8%股份。

此前,资管计划、基金产品双双踩雷ST慧球而饱受诟病。近两年华安基金也未能很好走出自己的“身价”。

华安基金总经理童威“重固收轻权益”

公开资料显示,华安基金成立于1998年6月,是我国第5家成立的基金公司。背靠上海国资委、大型银行、券商等优渥资源,华安基金可谓含着金汤匙出身。

作为公募“老十家”之一的华安基金,二十年的发展中,并没有给外界留下行业领头羊的印象,反而是逐渐被落在后面。。Wind数据显示,2019年Q1的公募基金资产规模排名看,华安基金以3170亿元排名行业第14位。

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财经网注意到,总经理童威2015年7月份接掌华安基金,其任职期间华安基金的权益类基金规模原地踏步。与此同时,固收类的货币市场基金的规模从2015年3季度的190.78飙升至目前的1,873.98亿元。两大类产品的规模趋势完全相反。

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此外,一年一度的中考即将到来,公募基金也即将迎来“中考放榜日”。从不同基金类型的业绩情况来看,股债市场业绩出现明显分化。灵活配置型基金中,华安新泰利A 从2016-12-09 成立以来,已取得3.82%的收益,低于同类平均水平。该基金今年以来表现较差,收益率-8.93%,同类排名1813/1815。

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目前,华安基金共有106只基金,基金经理仅37人。基金经理平均年限不到4年。如何重新起航,是现任掌门童威面临的棘手难题。而综合分析华安基金这些年发展停滞不前的原因则和公司治理、人才储备等因素密不可分。

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