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规模跌出前20 国泰基金多款产品面临垫底境况

本文来源于财经网 2018-11-30 18:36:00
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财经网 许楠楠

截至11月30日,距离2018年收官战只剩下21个交易日。对于公募基金来说,也到了年终排名的冲刺时期。其中,基金年度业绩的排名,则更为至关重要。因为这是各家基金公司及基金经理最为看重的考核指标。

但因受市场环境影响,年内公募基金整体表现差强人意。财经网依据wind数据统计的今年以来基金收益状况发现:截止11月30日,288只普通股票基金(A类C类合并计算)其中有265只同期亏损超过10%,占比逾9成;174只亏损逾20%,占比近6成;45只亏损在30%之上,占比15.34%。从各区间表现看,国泰金鑫今年以来表现较差,收益率-44.99%,同类排名288/288。首尾业绩相差超过四成。

国泰金鑫或将提前预定今年熊基

公开资料显示,国泰金鑫现由申坤管理,是国泰一手培养起来的基金经理。她于2010年4月加入国泰基金后,历任研究员、基金经理助理。目前,申坤管理着国泰基金旗下3只产品,除国泰金鑫外,其余的两只基金,今年以来的业绩和排名同样不佳。

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图片数据来源:wind资讯

此外,财经网还发现,截至11月30日,国泰金鑫股票去年第7,今年倒数第一;国泰成长优选混合去年第14,今年以来表现依旧较差,收益率-41.57%,同类排名倒数第二;成立于今年3月的国泰江源优势精选迄今的年内净值增长率仅为-28.05%,该基金也是目前年内净值增长率排名倒数第二的产品。

对于上述基金业绩下滑的原因,财经网曾将相关采访内容以邮件形式发送给国泰金融方面,但截至发稿时,对方并未给出回复。但有业内人士猜测,这是投资者赎回所导致。

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图片数据来源:wind资讯

规模同业绩息息相关

而国泰金鑫如此差劲的表现,也引发了投资者的“用脚投票”。从该基金公布的各季报数据来看,近一年时间里其净资产呈现出持续下降的趋势,2017年末该基金还有近29.2亿元的净资产,到2018年Q3净资产已降至11.8亿,已腰斩。这也导致该基金的单位净值的大幅下滑今年以来,该基金的单位净值从2.250元跌落至1.250元,降幅超过50%。所以在这一年时间里,该只基金份额遭到了投资者的大批赎回。

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此外,财经网还在审阅上述业绩不佳基金的三季报和半年报发现,上述基金的前十大重仓股的近3个月前十大重仓股均是大幅下跌,这也导致该基金净值开始亏损。

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值得注意的是,在今年上半年,国泰金鑫净利润亏损4.34亿元,股票投资收益亏损6255万元,但向投资者收取的管理费合计却达到了1866千万。

此外,公司规模排名第二大的国泰成长优选净利润亏损9.82亿元,股票投资收益亏损1.11亿元,成为该公司今年上半年净利润亏损最多的基金,但该产品却仍向投资者收取了4200千万的管理费。

而刚成立三个月的国泰江源优势精选净利润亏损1.66亿元,股票投资收益亏损7737万元,而向投资者收取的管理费合计却达到了873万元。

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国泰基金投研能力待考验规模跌出前20

公开资料显示,2018年3季度末,国泰基金管理规模1806.5亿元,较二季度增长近200亿元。

财经网记者注意到,近期,基金业协会也陆续公布基金公司非货币规模排名方面,三季度数据显示,非货币公募基金月均规模最大的依然是易方达基金。变化最为明显的则是,国泰基金跌出规模前20的榜单。

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在投研业绩方面上,2017年对于“老十家”国泰基金而言都是业绩出众的一年。然而今年权益类产品整体发展似乎并不顺遂。但今年以来,国泰基金权益类产品除了国泰金鑫、国泰成长优选垫底,国泰中小盘成长、国泰城镇发展、国泰估值优势的跌幅也超过39%,排名也相对靠后。对此,有业内观察人士表示,这或许已经不是单个基金经理的问题,而可能是整个国泰公司投资研部决策出现了失误。

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(编辑:许楠楠)
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