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险资2000亿投资线路曝光:重点持有医药、减持地产

本文来源于21世纪经济报道 2018-08-23 09:42:31
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本报记者 叶麦穗 广州报道

A股年内不断调整,迭创新低。险资参与抄底,成功将大盘底部托起。市场人士认为,反弹过程可能会一波三折,但已经看到长期战略配置机会。

2018半年报披露进入冲刺阶段,保险资金投资路径逐渐浮出水面。据21世纪经济报道记者统计,已披露半年报的上市公司中,141家公司前十大流通股东中出现了险资的身影,持股数量为167.6亿股,截至二季末的持股市值为1909.9亿元。

险资逆势增持

根据同花顺数据统计,截至8月21日,在已披露2018年半年报的1361家上市公司中,有141家公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影,其中有32家为新进。

平安银行成为险资重点吸筹的对象。截至二季度末,平安集团、平安人寿和新华人寿合计持有平安银行约100亿股,平安集团在二季度还加仓平安银行2.5亿股,累计持有85.1万股,相比上期的82.6亿股,增持比例约为3.15%。

除了险资之外,证金公司也在二季度增持了平安银行5942.03万股,目前的持股数量为4.25亿股,为第三大股东。

但因上半年市场剧烈调整,险资持有的平安银行的市值出现缩水,截至6月底为908.9亿元,相比上期的1062.4亿元,减少153.5亿元,缩水幅度为14.4%。

通威股份在二季度获增持的幅度也较大,中国人寿一举买入1.2亿股,成为第三大流通股东,持股占流通股比例4.32%,持有市值超过8亿元。

此外中国平安、东方财富、陕西煤业、万华化学、新研股份等个股也被大力增持。

按所属申万行业(一级)来看,险资重仓持有的141家公司中,医药生物行业公司有20家,化工行业18家,电子行业公司有14家。 和前一个季度相比,二季度险资增持6.35亿股,增幅约3.93%,左侧交易的迹象明显。

经传多赢首席投顾蔡英姿对21世纪经济报道记者表示,今年市场的调整幅度较大,导致目前市场的信心较为脆弱。经过连续调整后,无论是价值还是成长,无论是纵向比较还是横向比较,权益类资产的估值都具备了明显的吸引力。

“目前上证指数的整体估值已跌到12倍,达历史最低水平,破净股数量逼近300只,即全市场3000只股票已有10%破净,或意味着市场底部的来临。此时市场虽还会有所反复,但已是买入的好时机,对于机构来说,不在于一两天的损益,而是看长期收益。” 蔡英姿说。

一家险企资管人士对21世纪经济报道记者表示:“险资对于二级市场的投资具有战略性和长期性,由于资金量较大,不可能追涨杀跌,因此当判断市场出现底部区域但不是绝对底部时,会考虑分批买入。目前估值已接近历史底部区域,且大股东增持和回购的情况日渐增多,外资也在不断流入,稳定市场的因素不断增加,指数继续大幅下跌的机会不大。”

前海人寿减持万科

减持方面,环旭电子、方大特钢和华鲁恒升排在二季度险资减持前三位。其中,中国人寿保险(集团)公司在二季度退出了环旭电子的前十大流通股东,上期其持有环旭电子1628.8万股,为第六大流通股东。

一些明星股票也被减持,万科身在其列。减持万科的险资为前海人寿,二季度其减持万科594.7万股,目前前海人寿持有万科5.62亿股。

宝能系减持万科早在计划之中,今年4月初万科在公告中曾表示,宝能旗下钜盛华将处置相关资管计划持有的万科股票。钜盛华作为委托人的9个资管计划共计持有万科11.42亿股,占总股本的10.34%。经多次减持,目前宝能系持有万科的股份降至20%左右,多个资管计划已清盘。

此外,北京城建、荣盛发展、广宇发展等地产个股也遭遇险资不同程度的减持,二季度险资在地产上的投资有所退潮。

海通证券分析师涂立磊在近期的分析报告中指出,机构之所以看淡房地产行业,主要是行业面临调控压力。目前房地产板块估值约为10.1倍,相对沪深300指数估值的折价率为9.77%。行业相对估值较前期继续回落,面临加息和政策调控两大风险。

日前,中国平安高管在中期业绩发布会上谈及投资理念时表示,挑选股票投资有两大原则,第一个是集中投资,在挑选股票标的时,考虑公司本身是否属于龙头企业,考虑该公司的战略发展、执行团队以及财务状况;第二个准则是留意高分红的股票,因为对于保险资金投资而言,股票分红影响当期利润。

【作者:叶麦穗】 (编辑:许楠楠)
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