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元月四成混基下跌 金鹰浦银安盛中银净值绿油油

本文来源于中国经济网 2017-02-13 16:29:17 我要评论(0
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中国经济网北京2月13日讯 (记者 康博) 尽管在新一年的首个交易月,上证指数以可喜的小阳线报收,但令人遗憾的是,创业板与中小板却依然下跌了3.86%和2.02%,导致四成混合型基金月收益告负,其中,在跌幅前二十名的基金里,金鹰、浦银安盛和中银基金最引人注目。 

从持仓情况看,大多数跌幅居前的基金呈现两个特点,一是中小创股票持有较多,且仓位较重;二是集中持股、交叉持股现象严重。尤其是此次浦银安盛旗下有六只产品上榜,而这两个特点在该公司旗下的基金上也体现的淋漓尽致。 

A股首月价值风延续 成长股仍然疲软 

结束了一年的动荡后,A股似乎在2017年迎来了平稳的开局,首个交易月,上证指数上涨1.79%,以蓝筹和周期股为主的主板市场仍然受到市场的青睐。相比之下,创业板和中小板则要逊色不少,1月份双双下跌了3.86%和2.02%。 

从主动操作策略的股票基金和混合基金来看,1月份平均收益率分别为0.14%和-0.04%,不仅跑输上涨指数,而且也远逊于同期沪深300指数2.35%的收益率。 

进入新一年,投资者明显对资本市场也有了新的信心,根据数据监测,1月份公募基金整体仓位大幅提升,偏股型、股票型、指数型以及混合型基金平均仓位提高幅度为1.5个百分点,其中混合型基金仓位提高幅度最大,为2.03%。 

更值得注意的是,混合型基金的仓位已经连续五周出现了上涨。某券商观测数据显示,2017年交易日的第一周,普通股票型基金的平均仓位小幅上升至约82.76%,偏股混合型基金的平均仓位上升至约76.39%。紧接着在2017年的第二周,普通股票型基金的平均仓位约83.97%,偏股混合型基金的平均仓位约77.60%。虽然第三周普通股票型基金的平均仓位约为83.43%,出现小幅下降,但偏股混合型基金的平均仓位依然上升至约77.64%。而1月23日至2月3日这一周(扣除春节假期),普通股票型基金的平均仓位小幅升至约83.69%,偏股混合型基金的平均仓位则上升至五周以来新高,约为78.44%。 

从基金的持仓情况看,截止1月底,基金配置比例居前三位的行业是银行、医药生物和食品饮料,其中股票型基金配置比例分别为7.95%、7.33%和7.25%,混合型基金配置的比例分别为4.87%、2.78%和4.24%,股票型和混合型基金分别在家用电器和传媒行业配置的比例也较高,分别为4.87%和3.07%。 

从基金加减仓情况来看,基金1月主要加仓了银行、家用电器、建筑装饰和传媒四个板块,股票型基金加仓幅度分别为2.26%、2.15%、1.89%和1.68%,混合型基金加仓幅度分别为1.70%、0.95%、1.21%和1.64%。基金主要减仓的行业是电子、综合、采掘和建筑材料四个行业,股票型基金分别减仓的幅度为9.57%、2.03%、1.79%和1.00%,混合型基金减仓幅度分别为5.06%、1.04%、0.76%和0.62%。 

从市场表现来看,2017年以来港股领跑全球主要市场,沪港深基金表现抢眼。此外受全球避险情绪升温影响,黄金基金迎来“开门红”。 

“国内经济增长预期趋稳,受资金利率上行的冲击较小,内资加大港股配置力度,对港股构成有效支撑。”博时基金首席宏观策略分析师魏凤春分析,相对于恒生指数,恒生国企指数或更有跑赢大盘的相对良好表现。 

除了港股外,金价反弹也为QDII基金和黄金基金的良好表现提供了动力。当前,国际政治经济形势仍存在不确定性,支撑了金价的反弹窗口。魏凤春预计,短期看美国经济数据波动以及特朗普上台后的政策不确定性加大,或驱动美元走弱以及黄金走强。 

四成混基亏损 持仓中小创基金跌幅靠前 

分化的结构性行情也致使1月份基金表现涨跌互现。以混合型基金为例,好买基金网显示,其收益率分布区间为-11.37%—14.22%,在近5000只基金中,有65%实现了正收益率或无亏损。其中,中加心享混合C、海富通内需热点混合、中欧明睿新常态混合、前海开源沪港深核心驱动等收益率居前,分别为14.22%、7.15%、6.2%和5.84%;收益居于末位的为中银收益混合H、金鹰核心资源混合、中邮低碳配置混合等,1月收益-11.37%、-8.51%、-7.92%。 

但根据中国经济网记者了解,中银收益混合H的两位数跌幅其实掺有“水分”,因为其于1月19日实施了每10份基金份额送2.5元的分红,如果把这一因素计算在内的话,1月份该基金实际下跌了4.1%。 

然而不管是出于什么角度,从其2016年2月2日成立以来,该基金的回报一直差强人意,好买基金网显示,其近1年、近6月和近3月的收益率分别为-1.91%、-10.57%、-13.00%,均处于后四分之一位置。 

从其2016年每季度公布的前十大重仓股看,乐普医疗、中泰桥梁、威创股份、西藏旅游、龙马环卫、安泰科技、黄山旅游、科大讯飞等八只股票几乎贯穿了整个年度,但除了西藏旅游、龙马环卫、黄山旅游的二级市场走势在去年收红外,其余股票均不同程度的下跌,威创股份全年更是下跌达40%。 

中银基金是由中国银行和贝莱德投资管理有限公司两大金融品牌组建的中外合资基金管理公司。 

该公司旗下的另外一只产品中银增长混合H,也以5.74%的跌幅排在下跌第十四位,但和前述基金一样,在1月20日这只基金也实施了分红,而其实际月跌幅为0.4%。 

更加奇葩的公司则是浦银安盛基金公司,在混合型基金跌幅前十五名里,该公司就有六只产品上榜,几乎占了一半。分别为:浦银安盛睿智精选混合A、浦银安盛睿智精选混合C、浦银安盛精致生活混合、浦银安盛消费升级混合C、浦银安盛消费升级混合A、浦银安盛新兴产业混合,这些基金在1月份的净值跌幅区间为6.62%-5.7%不等。 

从这些基金2016年四季度的前十大重仓股看,交叉持股现象极为严重,即使A/C合并来看,也有汇冠股份、正业科技、鹏翎股份、全筑股份、金杯电工、诺力股份六只股票全都出现在上述基金中。 

有研究机构人士表示,浦银安盛目前共有13只偏股混合基金,这些基金的前十大重仓股中,有超过六成是中小创股票,而且持仓较为集中,一旦市场大跌,将影响公司多只基金业绩。 

据悉,浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司,成立于2007年8月,上海浦东发展银行为其大股东。 

在跌幅前二十名中,要说真正最熊的那还得是金鹰核心资源混合,该基金以-8.51%的跌幅排名混基最后一名。该基金成立于2012年5月23日,但在天天基金网的近3年、近2年、近1年、近6月、近3月和近1月排名中,都远远逊于同类均值,且一直排在后四分之一位置。 

2016年四季报显示,其前十大重仓股为精测电子、中潜股份、昊志机电、星源材质、秀强股份、今天国际、高澜股份、塞力斯、爱司凯、汇金科技。值得注意的是,以上个股全都是创业板股票,且基本是次新股,在1月份里这些股票全都处于下跌走势,其中,高澜股份、爱司凯、今天国际跌幅最大,分别为20.9%、19.45%和17.42%。 

2016年全年,该基金的股票持仓占比均高于90%,即使四季度是最低的,但也有93.08%。资料显示,该基金的基金经理是冼鸿鹏,曾任职于广发证券,2007年4月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理助理等职。目前仅管理金鹰核心资源混合一直基金,但在2010年12月20日- 2014年11月19日其管理过金鹰主题优势混合,期间的任职回报为-27.00%,而同期的行业均值为-0.68%,不知曾经拥有如此糟糕业绩的基金经理,今日重仓豪赌次新股究竟是意欲何为。 

更糟糕的是,该基金截至去年底的资产规模为22.77亿元,也就是说大批投资者选择为冼鸿鹏的豪赌行为买单,但鉴于目前的市场风格,他们的风险可想而知。 

2017年1月份混合型基金涨跌幅前二十名统计 

序号

基金简称

涨幅

基金简称

跌幅

1

中加心享混合C

14.22%

中银收益混合H

-11.37%

2

海富通内需热点混合

7.15%

金鹰核心资源混合

-8.51%

3

中欧明睿新常态混合

6.20%

中邮低碳经济灵活配置混合

-7.92%

4

前海开源沪港深核心驱动

5.84%

工银信息产业混合

-7.17%

5

前海开源沪港深龙头精选

5.41%

国富研究精选混合

-6.92%

6

易方达资源行业混合

5.21%

浦银安盛睿智精选混合A

-6.62%

7

前海开源沪港深蓝筹精选

5.20%

浦银安盛睿智精选混合C

-6.59%

8

华宝资源优选混合

5.06%

浦银安盛精致生活混合

-6.28%

9

国投瑞银国家安全混合

4.92%

浦银安盛消费升级混合C

-6.21%

10

富国沪港深价值精选混合

4.92%

华润元大信息传媒科技混合

-6.20%

11

华商主题精选混合

4.87%

浦银安盛消费升级混合A

-6.19%

12

中银美丽中国混合

4.65%

华润元大医疗保健量化混合

-5.98%

13

南方品质优选灵活配置混合

4.39%

中邮核心优势混合

-5.91%

14

泰康沪港深精选混合

4.34%

中银增长混合H

-5.74%

15

红土创新新兴产业混合

4.29%

浦银安盛新兴产业混合

-5.70%

16

前海开源沪港深优势精选

4.24%

中邮创新优势混合

-5.66%

17

鹏华消费优选混合

4.23%

富国高新技术产业混合

-5.39%

18

中海沪港深价值优选混合

4.19%

东兴量化多策略混合

-5.35%

19

汇丰晋信龙腾混合

4.16%

国投瑞银医疗保健混合

-5.30%

20

东方红睿轩沪港深混合

4.00%

富国消费主题混合

-5.12%

 

来源:好买基金网

(编辑:xunannan)
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